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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 157 810.00 | | 3 157 810.00 | 3 157 810.00 |
BZ Autres créances | 276 823.00 | | 276 823.00 | 276 823.00 |
CF Disponibilités | 22 916.00 | | 22 916.00 | 22 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 740.00 | | 299 740.00 | 299 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 457 550.00 | | 3 457 550.00 | 3 457 550.00 |
CU Autres participations | 3 157 810.00 | | 3 157 810.00 | 3 157 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 267 000.00 | 267 000.00 | | 267 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 700.00 | 26 700.00 | | 26 700.00 |
DG Autres réserves | 895 297.00 | 368 909.00 | | 895 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 972.00 | 526 389.00 | | 145 972.00 |
DL TOTAL (I) | 1 334 969.00 | 1 188 997.00 | | 1 334 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 350.00 | 25 037.00 | | 19 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 395 881.00 | 1 648 702.00 | | 1 395 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 303.00 | 5 663.00 | | 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 510.00 | | |
EA Autres dettes | 707 046.00 | 436 849.00 | | 707 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 122 580.00 | 2 116 762.00 | | 2 122 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 457 550.00 | 3 305 759.00 | | 3 457 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 979 521.00 | 2 116 762.00 | | 979 521.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 209.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 717.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 800.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 517.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 517.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 180 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 180 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 425.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 425.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 166 575.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 058.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 480.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 480.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 614.00 | | | 8 614.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 480.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 614.00 | 10 480.00 | | 8 614.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 614.00 | | | -8 614.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 528.00 | -2 440.00 | | -7 528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 180 000.00 | 561 416.00 | | 180 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 029.00 | 35 027.00 | | 34 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 972.00 | 526 389.00 | | 145 972.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 141 310.00 | | 16 500.00 | 3 141 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 157 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 157 810.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 141 310.00 | | 16 500.00 | 3 141 310.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1.00 | | | 1.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 395 881.00 | 252 821.00 | 1 143 060.00 | 1 395 881.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 707 046.00 | 707 046.00 | | 707 046.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 350.00 | 19 350.00 | | 19 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 271 175.00 | | | 271 175.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 103.00 | 7 103.00 | | 7 103.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 269 720.00 | 269 720.00 | | 269 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 823.00 | 276 823.00 | | 276 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 122 580.00 | 979 521.00 | 1 143 060.00 | 2 122 580.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 206.00 | 1 538.00 | | 3 206.00 |
ST Autres comptes | 1 511.00 | 1 373.00 | | 1 511.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1.00 | | | 1.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | | 208.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | | 208.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 717.00 | 2 911.00 | | 4 717.00 |