| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 808.00 | 47 230.00 | 10 578.00 | 57 808.00 |
AH Fonds commercial | 376 417.00 | | 376 417.00 | 376 417.00 |
AN Terrains | 106 881.00 | | 106 881.00 | 106 881.00 |
AP Constructions | 1 223 072.00 | 835 314.00 | 387 759.00 | 1 223 072.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 418.00 | 93 377.00 | 11 042.00 | 104 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 950 814.00 | 625 876.00 | 324 938.00 | 950 814.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 819 411.00 | 1 601 797.00 | 1 217 614.00 | 2 819 411.00 |
BT Marchandises | 4 624 072.00 | 504 600.00 | 4 119 472.00 | 4 624 072.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 892 690.00 | 153 906.00 | 1 738 784.00 | 1 892 690.00 |
BZ Autres créances | 261 960.00 | | 261 960.00 | 261 960.00 |
CF Disponibilités | 981 086.00 | | 981 086.00 | 981 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 651.00 | | 17 651.00 | 17 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 777 459.00 | 658 506.00 | 7 118 953.00 | 7 777 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 596 870.00 | 2 260 303.00 | 8 336 567.00 | 10 596 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 2 707 419.00 | 2 064 061.00 | | 2 707 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 784 795.00 | 756 359.00 | | 784 795.00 |
DL TOTAL (I) | 4 592 214.00 | 3 920 419.00 | | 4 592 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 541.00 | 121 562.00 | | 255 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 514 413.00 | 609 673.00 | | 514 413.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 98 003.00 | 107 937.00 | | 98 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 873 183.00 | 2 155 888.00 | | 1 873 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 761 712.00 | 486 630.00 | | 761 712.00 |
EA Autres dettes | 241 500.00 | | | 241 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 744 353.00 | 3 481 691.00 | | 3 744 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 336 567.00 | 7 402 110.00 | | 8 336 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 479 292.00 | 3 373 754.00 | | 3 479 292.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 376 163.00 | | 23 376 163.00 | 23 376 163.00 |
FG Production vendue services | 768 924.00 | | 768 924.00 | 768 924.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 145 087.00 | | 24 145 087.00 | 24 145 087.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 827.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 297 279.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 454 221.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 207 990.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -156 606.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 987 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 211 175.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 818 657.00 | |
FZ Charges sociales | | | 822 987.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 147 495.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 245 534.00 | |
GE Autres charges | | | 11 756.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 296 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 157 744.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 698.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 698.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 363.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 363.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 160 079.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 67 924.00 | 22 786.00 | | 67 924.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 118 961.00 | 107 799.00 | | 118 961.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 58 153.00 | 1 773.00 | | 58 153.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 153.00 | 1 773.00 | | 58 153.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 318.00 | 394.00 | | 9 318.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 980.00 | 230.00 | | 45 980.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 298.00 | 625.00 | | 55 298.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 855.00 | 1 149.00 | | 2 855.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 378 139.00 | 355 971.00 | | 378 139.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 519 072.00 | 21 140 543.00 | | 24 519 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 734 277.00 | 20 384 185.00 | | 23 734 277.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 784 795.00 | 756 359.00 | | 784 795.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 40 507.00 | 20 078.00 | | 40 507.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 328 792.00 | | 888 369.00 | 2 328 792.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 397 750.00 | 2 819 411.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 434 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 397 750.00 | 2 385 185.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 171 505.00 | | 262 720.00 | 171 505.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 157 286.00 | | 625 649.00 | 2 157 286.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 561 230.00 | 147 495.00 | 106 928.00 | 1 561 230.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 490.00 | 16 740.00 | | 30 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 530 740.00 | 130 754.00 | 106 928.00 | 1 530 740.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 480 994.00 | 222 613.00 | 199 007.00 | 480 994.00 |
6T Sur comptes clients | 161 333.00 | 22 921.00 | 30 348.00 | 161 333.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 642 327.00 | 245 534.00 | 229 355.00 | 642 327.00 |
7C TOTAL GENERAL | 642 327.00 | 245 534.00 | 229 355.00 | 642 327.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 245 534.00 | 229 355.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 873 183.00 | 1 873 183.00 | | 1 873 183.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 161 159.00 | 161 159.00 | | 161 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 244 557.00 | 244 557.00 | | 244 557.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 241 500.00 | 241 500.00 | | 241 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 715 794.00 | | | 1 715 794.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 176 896.00 | | | 176 896.00 |
VB T. V. A. | 16 599.00 | | | 16 599.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 255 541.00 | 88 483.00 | 167 058.00 | 255 541.00 |
VI Groupe et associés | 514 413.00 | 514 413.00 | | 514 413.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 256.00 | | | 50 256.00 |
VP Divers | 57 443.00 | | | 57 443.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 189 181.00 | 189 181.00 | | 189 181.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 137 662.00 | | | 137 662.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 651.00 | | | 17 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 172 301.00 | 2 172 301.00 | | 2 172 301.00 |
VW T.V.A. | 166 816.00 | 166 816.00 | | 166 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 646 350.00 | 3 479 292.00 | 167 058.00 | 3 646 350.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 131 872.00 | 104 472.00 | | 131 872.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 52 824.00 | 44 698.00 | | 52 824.00 |
ST Autres comptes | 698 056.00 | 674 864.00 | | 698 056.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 110 518.00 | 118 467.00 | | 110 518.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
YT Sous‐traitance | 54 990.00 | 37 242.00 | | 54 990.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 71 051.00 | 25 591.00 | | 71 051.00 |
YW Taxe professionnelle | 79 303.00 | 87 219.00 | | 79 303.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 211 175.00 | 191 691.00 | | 211 175.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 883 280.00 | 4 165 075.00 | | 4 883 280.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 591 217.00 | 3 397 784.00 | | 3 591 217.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 987 439.00 | 900 862.00 | | 987 439.00 |