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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 106 881.00 | | 106 881.00 | 106 881.00 |
AP Constructions | 1 036 352.00 | 884 462.00 | 151 890.00 | 1 036 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 445.00 | 73 673.00 | 6 772.00 | 80 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 444 388.00 | 958 135.00 | 4 486 253.00 | 5 444 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 039.00 | | 20 039.00 | 20 039.00 |
BZ Autres créances | 649 790.00 | | 649 790.00 | 649 790.00 |
CF Disponibilités | 122 069.00 | | 122 069.00 | 122 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 794 898.00 | | 794 898.00 | 794 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 239 287.00 | 958 135.00 | 5 281 152.00 | 6 239 287.00 |
CU Autres participations | 4 220 710.00 | | 4 220 710.00 | 4 220 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 112 352.00 | 100 000.00 | | 112 352.00 |
DG Autres réserves | 2 664 778.00 | 2 630 094.00 | | 2 664 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 562.00 | 247 036.00 | | 55 562.00 |
DL TOTAL (I) | 4 832 692.00 | 4 977 130.00 | | 4 832 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 419 291.00 | 332 546.00 | | 419 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 830.00 | 5 580.00 | | 10 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 339.00 | 20 483.00 | | 18 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 448 460.00 | 358 609.00 | | 448 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 281 152.00 | 5 335 739.00 | | 5 281 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 448 460.00 | 358 609.00 | | 448 460.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 134 199.00 | | 134 199.00 | 134 199.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 134 199.00 | | 134 199.00 | 134 199.00 |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 134 219.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 683.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 723.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 287.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 287.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 725.00 | 15 298.00 | | 14 725.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 134 219.00 | 342 928.00 | | 134 219.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 657.00 | 95 892.00 | | 78 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 562.00 | 247 036.00 | | 55 562.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 444 388.00 | | | 5 444 388.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 220 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 444 388.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 223 678.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 223 678.00 | | | 1 223 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 220 710.00 | | | 4 220 710.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 920 412.00 | 37 723.00 | | 920 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 920 412.00 | 37 723.00 | | 920 412.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 830.00 | 10 830.00 | | 10 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 339.00 | 18 339.00 | | 18 339.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 419 291.00 | 419 291.00 | | 419 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 672 829.00 | 672 829.00 | | 672 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 672 829.00 | 672 829.00 | | 672 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 448 460.00 | 448 460.00 | | 448 460.00 |