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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | | | | |
AN Terrains | 106 881.00 | | 106 881.00 | 106 881.00 |
AP Constructions | 1 036 352.00 | 806 691.00 | 229 662.00 | 1 036 352.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 445.00 | 67 580.00 | 12 865.00 | 80 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 444 388.00 | 874 271.00 | 4 570 117.00 | 5 444 388.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 487 348.00 | | 487 348.00 | 487 348.00 |
CF Disponibilités | 215 529.00 | | 215 529.00 | 215 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 203.00 | | 2 203.00 | 2 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 705 079.00 | | 705 079.00 | 705 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 149 468.00 | 874 271.00 | 5 275 197.00 | 6 149 468.00 |
CU Autres participations | 4 220 710.00 | | 4 220 710.00 | 4 220 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 3 383 924.00 | 2 707 419.00 | | 3 383 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 354 459.00 | 784 795.00 | | 354 459.00 |
DL TOTAL (I) | 4 838 384.00 | 4 592 214.00 | | 4 838 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 255 541.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 421 953.00 | 514 413.00 | | 421 953.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 98 003.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 900.00 | 1 873 183.00 | | 12 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 960.00 | 761 712.00 | | 1 960.00 |
EA Autres dettes | | 241 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 436 813.00 | 3 744 353.00 | | 436 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 275 197.00 | 8 336 567.00 | | 5 275 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 436 813.00 | 3 479 292.00 | | 436 813.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 249 224.00 | | 7 249 224.00 | 7 249 224.00 |
FG Production vendue services | 267 575.00 | | 267 575.00 | 267 575.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 516 799.00 | | 7 516 799.00 | 7 516 799.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 456.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 706 815.00 | |
FQ Autres produits | | | 232.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 233 302.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 094 386.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -200 039.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 289 453.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 465.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 483 638.00 | |
FZ Charges sociales | | | 213 885.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118 946.00 | |
GE Autres charges | | | 2 470.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 051 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 182 100.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 289.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 289.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 426.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 426.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 181 963.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 13 020.00 | 118 961.00 | | 13 020.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 865 895.00 | 58 153.00 | | 865 895.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 544 581.00 | 55 298.00 | | 1 544 581.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -678 686.00 | 2 855.00 | | -678 686.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 148 817.00 | 378 139.00 | | 148 817.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 100 486.00 | 24 519 072.00 | | 9 100 486.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 746 026.00 | 23 734 277.00 | | 8 746 026.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 354 459.00 | 784 795.00 | | 354 459.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 819 411.00 | | 5 452 132.00 | 2 819 411.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 220 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 827 155.00 | 5 444 388.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 392 929.00 | 1 223 678.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 385 185.00 | | 1 231 422.00 | 2 385 185.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 220 710.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 601 797.00 | 75 618.00 | 803 143.00 | 1 601 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 554 567.00 | 71 138.00 | 751 433.00 | 1 554 567.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 658 506.00 | 43 329.00 | 701 835.00 | 658 506.00 |
7C TOTAL GENERAL | 658 506.00 | 43 329.00 | 701 835.00 | 658 506.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 900.00 | 12 900.00 | | 12 900.00 |
VB T. V. A. | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
VI Groupe et associés | 421 953.00 | 421 953.00 | | 421 953.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 247 585.00 | | | 247 585.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 503 126.00 | | | 503 126.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 015.00 | | | 53 015.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 432 183.00 | | | 432 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 203.00 | | | 2 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 489 551.00 | 489 551.00 | | 489 551.00 |
VW T.V.A. | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 813.00 | 436 813.00 | | 436 813.00 |