| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 106 881.00 | | 106 881.00 | 106 881.00 |
AP Constructions | 1 036 352.00 | 848 321.00 | 188 031.00 | 1 036 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 445.00 | 72 091.00 | 8 355.00 | 80 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 444 388.00 | 920 412.00 | 4 523 977.00 | 5 444 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 891.00 | | 17 891.00 | 17 891.00 |
BZ Autres créances | 674 491.00 | | 674 491.00 | 674 491.00 |
CF Disponibilités | 119 380.00 | | 119 380.00 | 119 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 811 762.00 | | 811 762.00 | 811 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 256 150.00 | 920 412.00 | 5 335 739.00 | 6 256 150.00 |
CU Autres participations | 4 220 710.00 | | 4 220 710.00 | 4 220 710.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 2 630 094.00 | 3 383 924.00 | | 2 630 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 247 036.00 | 354 459.00 | | 247 036.00 |
DL TOTAL (I) | 4 977 130.00 | 4 838 384.00 | | 4 977 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 332 546.00 | 421 953.00 | | 332 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 580.00 | 12 900.00 | | 5 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 483.00 | 1 960.00 | | 20 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 609.00 | 436 813.00 | | 358 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 335 739.00 | 5 275 197.00 | | 5 335 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 609.00 | 436 813.00 | | 358 609.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 142 926.00 | | 142 926.00 | 142 926.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 142 926.00 | | 142 926.00 | 142 926.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 142 928.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 827.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 626.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 141.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 594.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 334.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 200 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 262 334.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 4 980.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 13 020.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 865 895.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 865 895.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 408.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 543 173.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 544 581.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -678 686.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 298.00 | 148 817.00 | | 15 298.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 342 928.00 | 9 100 486.00 | | 342 928.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 892.00 | 8 746 026.00 | | 95 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 247 036.00 | 354 459.00 | | 247 036.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 9 363.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 444 388.00 | | | 5 444 388.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 220 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 444 388.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 223 678.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 223 678.00 | | | 1 223 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 220 710.00 | | | 4 220 710.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 874 271.00 | 46 141.00 | | 874 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 874 271.00 | 46 141.00 | | 874 271.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 580.00 | 5 580.00 | | 5 580.00 |
UX Autres créances clients | 17 891.00 | 17 891.00 | | 17 891.00 |
VB T. V. A. | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
VI Groupe et associés | 332 546.00 | 332 546.00 | | 332 546.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 702.00 | 24 702.00 | | 24 702.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 481.00 | 15 481.00 | | 15 481.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 648 859.00 | 648 859.00 | | 648 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 692 382.00 | 692 382.00 | | 692 382.00 |
VW T.V.A. | 5 002.00 | 5 002.00 | | 5 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 609.00 | 358 609.00 | | 358 609.00 |