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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 55 279.00 | 20 799.00 | 34 479.00 | 55 279.00 |
040 Immobilisations financières | 7 147.00 | | 7 147.00 | 7 147.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 382 425.00 | 20 799.00 | 361 626.00 | 382 425.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 568.00 | | 2 568.00 | 2 568.00 |
060 Stock marchandises | 618.00 | | 618.00 | 618.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 666.00 | | 1 666.00 | 1 666.00 |
072 Créances – Autres | 5 590.00 | | 5 590.00 | 5 590.00 |
084 Disponibilités | 47 589.00 | | 47 589.00 | 47 589.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 58 031.00 | | 58 031.00 | 58 031.00 |
110 Total général Actif | 440 457.00 | 20 799.00 | 419 657.00 | 440 457.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 28 737.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 323.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 85 060.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 183 869.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 016.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 94 592.00 | | |
172 Autres dettes | | | 146 712.00 | |
176 Total des dettes | | | 334 597.00 | |
180 Total général Passif | | | 419 657.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 138 572.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 51 021.00 | | | 51 021.00 |
214 Production vendue de biens – France | 330 067.00 | | | 330 067.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 194.00 | | | 194.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 419.00 | | | 419.00 |
230 Autres produits | 7 319.00 | | | 7 319.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 388 825.00 | | | 388 825.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 359.00 | | | 20 359.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 368.00 | | | 368.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 68 854.00 | | | 68 854.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 844.00 | | | 1 844.00 |
242 Autres charges externes. | 75 861.00 | | | 75 861.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 038.00 | | | 1 038.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 522.00 | | | 4 522.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
250 Rémunérations du personnel | 116 523.00 | | | 116 523.00 |
252 Charges sociales | 52 108.00 | | | 52 108.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 567.00 | | | 7 567.00 |
262 Autres charges | 43.00 | | | 43.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 348 049.00 | | | 348 049.00 |
270 Résultat d’exploitation | 40 777.00 | | | 40 777.00 |
280 Produits financiers | 21.00 | | | 21.00 |
294 Charges financières | 5 208.00 | | | 5 208.00 |
300 Charges exceptionnelles | 152.00 | | | 152.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 114.00 | | | 1 114.00 |
310 Bénéfice ou perte | 34 323.00 | | | 34 323.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 699.00 | | | 699.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 033.00 | | | 4 033.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 377 693.00 | | | 377 693.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 733.00 | | | 4 733.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 4 928.00 | | | 4 928.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 4 928.00 | | | 4 928.00 |