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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 191 003.00 | 121 669.00 | 69 334.00 | 191 003.00 |
040 Immobilisations financières | 9 138.00 | | 9 138.00 | 9 138.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 520 141.00 | 121 669.00 | 398 472.00 | 520 141.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 705.00 | | 1 705.00 | 1 705.00 |
060 Stock marchandises | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
072 Créances – Autres | 3 599.00 | | 3 599.00 | 3 599.00 |
084 Disponibilités | 110 979.00 | | 110 979.00 | 110 979.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 117 283.00 | | 117 283.00 | 117 283.00 |
110 Total général Actif | 637 425.00 | 121 669.00 | 515 756.00 | 637 425.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 194 511.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 669.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 252 179.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 552.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 168 069.00 | | |
172 Autres dettes | | | 251 024.00 | |
176 Total des dettes | | | 263 576.00 | |
180 Total général Passif | | | 515 756.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 644.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 62 397.00 | 59 913.00 | | 62 397.00 |
214 Production vendue de biens – France | 414 462.00 | 357 995.00 | | 414 462.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 35 081.00 | 33 127.00 | | 35 081.00 |
230 Autres produits | 8.00 | 1.00 | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 511 949.00 | 451 037.00 | | 511 949.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 27 972.00 | 24 336.00 | | 27 972.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -120.00 | 187.00 | | -120.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 103 211.00 | 85 954.00 | | 103 211.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 61.00 | 1 633.00 | | 61.00 |
242 Autres charges externes. | 93 619.00 | 95 009.00 | | 93 619.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 344.00 | | | 1 344.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 383.00 | 1 946.00 | | 1 383.00 |
250 Rémunérations du personnel | 176 583.00 | 139 384.00 | | 176 583.00 |
252 Charges sociales | 38 128.00 | 32 059.00 | | 38 128.00 |
254 Dotations aux amortissements | 27 930.00 | 27 653.00 | | 27 930.00 |
262 Autres charges | 381.00 | 1.00 | | 381.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 469 147.00 | 408 161.00 | | 469 147.00 |
270 Résultat d’exploitation | 42 802.00 | 42 875.00 | | 42 802.00 |
294 Charges financières | | 560.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 133.00 | 6 893.00 | | 7 133.00 |
310 Bénéfice ou perte | 35 669.00 | 35 423.00 | | 35 669.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 555.00 | | | 555.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 641.00 | | | 6 641.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 448.00 | | | 448.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 512 497.00 | | | 512 497.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 644.00 | | | 7 644.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 745.00 | | | 37 745.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 202.00 | | | 16 202.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |