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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 183 339.00 | 66 085.00 | 117 253.00 | 183 339.00 |
040 Immobilisations financières | 8 690.00 | | 8 690.00 | 8 690.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 512 029.00 | 66 085.00 | 445 943.00 | 512 029.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 399.00 | | 3 399.00 | 3 399.00 |
060 Stock marchandises | 1 066.00 | | 1 066.00 | 1 066.00 |
072 Créances – Autres | 9 767.00 | | 9 767.00 | 9 767.00 |
084 Disponibilités | 52 678.00 | | 52 678.00 | 52 678.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 66 910.00 | | 66 910.00 | 66 910.00 |
110 Total général Actif | 578 938.00 | 66 085.00 | 512 853.00 | 578 938.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 62 122.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 96 967.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 181 088.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 44 644.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 977.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 233 591.00 | | |
172 Autres dettes | | | 275 143.00 | |
176 Total des dettes | | | 331 764.00 | |
180 Total général Passif | | | 512 853.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 55 922.00 | | | 55 922.00 |
214 Production vendue de biens – France | 356 006.00 | | | 356 006.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 650.00 | | | 650.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 26 933.00 | | | 26 933.00 |
230 Autres produits | 102 996.00 | | | 102 996.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 541 856.00 | | | 541 856.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 23 247.00 | | | 23 247.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -483.00 | | | -483.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 89 818.00 | | | 89 818.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 651.00 | | | -1 651.00 |
242 Autres charges externes. | 110 502.00 | | | 110 502.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 241.00 | | | 2 241.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 345.00 | | | 2 345.00 |
250 Rémunérations du personnel | 142 066.00 | | | 142 066.00 |
252 Charges sociales | 40 812.00 | | | 40 812.00 |
254 Dotations aux amortissements | 27 898.00 | | | 27 898.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 434 556.00 | | | 434 556.00 |
270 Résultat d’exploitation | 107 300.00 | | | 107 300.00 |
280 Produits financiers | 50.00 | | | 50.00 |
294 Charges financières | 1 762.00 | | | 1 762.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 621.00 | | | 8 621.00 |
310 Bénéfice ou perte | 96 967.00 | | | 96 967.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 505 529.00 | | | 505 529.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 261.00 | | | 32 261.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 988.00 | | | 16 988.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |