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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 70 500.00 | 14 150.00 | 56 350.00 | 70 500.00 |
040 Immobilisations financières | 8 587.00 | | 8 587.00 | 8 587.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 399 087.00 | 14 150.00 | 384 937.00 | 399 087.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 160.00 | | 5 160.00 | 5 160.00 |
072 Créances – Autres | 66 460.00 | | 66 460.00 | 66 460.00 |
084 Disponibilités | 5 430.00 | | 5 430.00 | 5 430.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 77 050.00 | | 77 050.00 | 77 050.00 |
110 Total général Actif | 476 137.00 | 14 150.00 | 461 987.00 | 476 137.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 63 060.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 008.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 112 069.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 149 884.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 177 998.00 | | |
172 Autres dettes | | | 200 034.00 | |
176 Total des dettes | | | 349 918.00 | |
180 Total général Passif | | | 461 987.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 93 084.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 92 194.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 60 327.00 | | | 60 327.00 |
214 Production vendue de biens – France | 308 460.00 | | | 308 460.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 13 348.00 | | | 13 348.00 |
230 Autres produits | 72 262.00 | | | 72 262.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 454 396.00 | | | 454 396.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 28 952.00 | | | 28 952.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 618.00 | | | 618.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 79 358.00 | | | 79 358.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 568.00 | | | 2 568.00 |
242 Autres charges externes. | 107 843.00 | | | 107 843.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 335.00 | | | 1 335.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 720.00 | | | 2 720.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 763.00 | | | 1 763.00 |
250 Rémunérations du personnel | 102 783.00 | | | 102 783.00 |
252 Charges sociales | 30 604.00 | | | 30 604.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 444.00 | | | 20 444.00 |
262 Autres charges | 116.00 | | | 116.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 376 005.00 | | | 376 005.00 |
270 Résultat d’exploitation | 78 391.00 | | | 78 391.00 |
294 Charges financières | 4 063.00 | | | 4 063.00 |
300 Charges exceptionnelles | 49 550.00 | | | 49 550.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -2 230.00 | | | -2 230.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 008.00 | | | 27 008.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 71 320.00 | | | 71 320.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 20 324.00 | | | 20 324.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 382 425.00 | | | 382 425.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 93 084.00 | | | 93 084.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 76 423.00 | | | 76 423.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 49 330.00 | | | 49 330.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -49 330.00 | | | -49 330.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 948.00 | | | 27 948.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 470.00 | | | 16 470.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |