| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 67 589.00 | 36 784.00 | 30 805.00 | 67 589.00 |
040 Immobilisations financières | 1 206.00 | | 1 206.00 | 1 206.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 98 795.00 | 36 784.00 | 62 011.00 | 98 795.00 |
060 Stock marchandises | 16 127.00 | | 16 127.00 | 16 127.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 3 202.00 | | 3 202.00 | 3 202.00 |
084 Disponibilités | 89 415.00 | | 89 415.00 | 89 415.00 |
092 Charges constatées d’avance | 449.00 | | 449.00 | 449.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 109 193.00 | | 109 193.00 | 109 193.00 |
110 Total général Actif | 207 988.00 | 36 784.00 | 171 204.00 | 207 988.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 45 356.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 42 901.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 89 357.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 271.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 468.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 46 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 60 108.00 | |
176 Total des dettes | | | 81 847.00 | |
180 Total général Passif | | | 171 204.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 149.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 673.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 30 262.00 | 20 637.00 | | 30 262.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 156 527.00 | 136 958.00 | | 156 527.00 |
230 Autres produits | 2 512.00 | 2 855.00 | | 2 512.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 189 301.00 | 160 451.00 | | 189 301.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 28 151.00 | 16 907.00 | | 28 151.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -8 694.00 | -4 346.00 | | -8 694.00 |
242 Autres charges externes. | 47 693.00 | 37 078.00 | | 47 693.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 393.00 | | | 393.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 431.00 | 3 412.00 | | 2 431.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 041.00 | 26 272.00 | | 25 041.00 |
252 Charges sociales | 7 562.00 | 8 425.00 | | 7 562.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 020.00 | 30 511.00 | | 20 020.00 |
262 Autres charges | 24.00 | 1 021.00 | | 24.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 122 227.00 | 119 281.00 | | 122 227.00 |
270 Résultat d’exploitation | 67 073.00 | 41 170.00 | | 67 073.00 |
294 Charges financières | 417.00 | 491.00 | | 417.00 |
300 Charges exceptionnelles | 975.00 | 45.00 | | 975.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 22 780.00 | 7 757.00 | | 22 780.00 |
310 Bénéfice ou perte | 42 901.00 | 32 877.00 | | 42 901.00 |