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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 466.00 | 36 325.00 | 20 141.00 | 56 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 372.00 | 19 875.00 | 6 498.00 | 26 372.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 206.00 | | 1 206.00 | 1 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 045.00 | 56 200.00 | 57 845.00 | 114 045.00 |
BT Marchandises | 22 907.00 | | 22 907.00 | 22 907.00 |
BZ Autres créances | 17 153.00 | | 17 153.00 | 17 153.00 |
CF Disponibilités | 40 400.00 | | 40 400.00 | 40 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 726.00 | | 80 726.00 | 80 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 194 771.00 | 56 200.00 | 138 571.00 | 194 771.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 88 257.00 | 45 356.00 | | 88 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 743.00 | 42 901.00 | | 18 743.00 |
DL TOTAL (I) | 108 100.00 | 89 357.00 | | 108 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 724.00 | 12 271.00 | | 6 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 000.00 | 46 000.00 | | 16 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 793.00 | 9 468.00 | | 2 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 953.00 | 14 108.00 | | 4 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 470.00 | 81 847.00 | | 30 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 138 571.00 | 171 204.00 | | 138 571.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43.00 | 33.00 | | 43.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 38 673.00 | | 38 673.00 | 38 673.00 |
FG Production vendue services | 131 827.00 | | 131 827.00 | 131 827.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 170 500.00 | | 170 500.00 | 170 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 671.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 173 181.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 712.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 780.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 749.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 628.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 868.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 888.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 144 225.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 957.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 98.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 98.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 264.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 264.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 791.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 125.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 610.00 | 850.00 | | 610.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 610.00 | 975.00 | | 610.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 590.00 | -975.00 | | 590.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 638.00 | 22 780.00 | | 10 638.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 174 480.00 | 189 301.00 | | 174 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 155 736.00 | 146 400.00 | | 155 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 743.00 | 42 901.00 | | 18 743.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 795.00 | | 18 332.00 | 98 795.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 206.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 082.00 | 114 045.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 082.00 | 82 839.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 589.00 | | 18 332.00 | 67 589.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 206.00 | | | 1 206.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 784.00 | 22 498.00 | 3 082.00 | 36 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 784.00 | 22 498.00 | 3 082.00 | 36 784.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 793.00 | 2 793.00 | | 2 793.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 969.00 | 969.00 | | 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 3 265.00 | | | 3 265.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 682.00 | 5 715.00 | 967.00 | 6 682.00 |
VI Groupe et associés | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 549.00 | | | 5 549.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 169.00 | | | 13 169.00 |
VP Divers | 493.00 | | | 493.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 507.00 | 2 507.00 | | 2 507.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 226.00 | | | 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 267.00 | | | 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 419.00 | 17 419.00 | | 17 419.00 |
VW T.V.A. | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 470.00 | 29 503.00 | 967.00 | 30 470.00 |