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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 63 702.00 | 62 557.00 | 1 145.00 | 63 702.00 |
040 Immobilisations financières | 1 206.00 | | 1 206.00 | 1 206.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 94 908.00 | 62 557.00 | 32 351.00 | 94 908.00 |
060 Stock marchandises | 28 420.00 | | 28 420.00 | 28 420.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
072 Créances – Autres | 4 931.00 | | 4 931.00 | 4 931.00 |
084 Disponibilités | 68 916.00 | | 68 916.00 | 68 916.00 |
092 Charges constatées d’avance | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 102 577.00 | | 102 577.00 | 102 577.00 |
110 Total général Actif | 197 485.00 | 62 557.00 | 134 928.00 | 197 485.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 110 073.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 058.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 129 231.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 68.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 965.00 | |
172 Autres dettes | | | 3 664.00 | |
176 Total des dettes | | | 5 698.00 | |
180 Total général Passif | | | 134 928.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 718.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 33 223.00 | 832.00 | | 33 223.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 101 827.00 | 88.00 | | 101 827.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 94 521.00 | | |
230 Autres produits | 5 443.00 | 2 756.00 | | 5 443.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 140 492.00 | 98 197.00 | | 140 492.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 126.00 | | | 11 126.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 864.00 | | | 4 864.00 |
242 Autres charges externes. | 53 961.00 | 45 231.00 | | 53 961.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 468.00 | | | 468.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 922.00 | 2 757.00 | | 2 922.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 839.00 | 20 601.00 | | 32 839.00 |
252 Charges sociales | 12 135.00 | 7 087.00 | | 12 135.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 435.00 | 9 738.00 | | 4 435.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 10.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 122 284.00 | 85 424.00 | | 122 284.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 208.00 | 12 772.00 | | 18 208.00 |
300 Charges exceptionnelles | 150.00 | | | 150.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 058.00 | 12 772.00 | | 18 058.00 |