| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 068.00 | 64 206.00 | 3 862.00 | 68 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 180.00 | 28 180.00 | | 28 180.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 206.00 | | 1 206.00 | 1 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 454.00 | 92 386.00 | 35 068.00 | 127 454.00 |
BT Marchandises | 33 283.00 | | 33 283.00 | 33 283.00 |
BZ Autres créances | 9 857.00 | | 9 857.00 | 9 857.00 |
CF Disponibilités | 41 749.00 | | 41 749.00 | 41 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 065.00 | | 85 065.00 | 85 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 212 519.00 | 92 386.00 | 120 133.00 | 212 519.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 97 300.00 | 118 093.00 | | 97 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 772.00 | -20 793.00 | | 12 772.00 |
DL TOTAL (I) | 111 173.00 | 98 400.00 | | 111 173.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82.00 | 39.00 | | 82.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 849.00 | 14 656.00 | | 3 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 029.00 | 3 623.00 | | 5 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 960.00 | 18 317.00 | | 8 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 120 133.00 | 116 717.00 | | 120 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 960.00 | 18 317.00 | | 8 960.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 82.00 | 39.00 | | 82.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 832.00 | | 832.00 | 832.00 |
FG Production vendue services | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 94 521.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 756.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 98 197.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 757.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 601.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 087.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 738.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 772.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 772.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 98 197.00 | 103 132.00 | | 98 197.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 424.00 | 123 925.00 | | 85 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 772.00 | -20 793.00 | | 12 772.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 454.00 | | | 127 454.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 206.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 127 454.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 248.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 248.00 | | | 96 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 206.00 | | | 1 206.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 649.00 | 9 738.00 | | 82 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 649.00 | 9 738.00 | | 82 649.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 849.00 | 3 849.00 | | 3 849.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 024.00 | 1 024.00 | | 1 024.00 |
VB T. V. A. | 9 568.00 | 9 568.00 | | 9 568.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 005.00 | 4 005.00 | | 4 005.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 032.00 | 10 032.00 | | 10 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 960.00 | 8 960.00 | | 8 960.00 |