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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 188.00 | 20 850.00 | 15 338.00 | 36 188.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 227 001.00 | 26 288.00 | 200 713.00 | 227 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 625.00 | 22 840.00 | 16 786.00 | 39 625.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 302 815.00 | 69 978.00 | 232 837.00 | 302 815.00 |
BT Marchandises | 15 346.00 | | 15 346.00 | 15 346.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 467.00 | | 467.00 | 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 613.00 | 7 022.00 | 215 591.00 | 222 613.00 |
BZ Autres créances | 142 354.00 | | 142 354.00 | 142 354.00 |
CF Disponibilités | 216 857.00 | | 216 857.00 | 216 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 597 858.00 | 7 022.00 | 590 836.00 | 597 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 900 673.00 | 77 000.00 | 823 673.00 | 900 673.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 34 429.00 | 16 126.00 | | 34 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 627.00 | 91 516.00 | | 187 627.00 |
DL TOTAL (I) | 249 556.00 | 135 141.00 | | 249 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 277 206.00 | 24 586.00 | | 277 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 817.00 | 1 817.00 | | 1 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 783.00 | 185 153.00 | | 199 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 633.00 | 15 912.00 | | 64 633.00 |
EA Autres dettes | 30 676.00 | 130 247.00 | | 30 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 574 117.00 | 357 716.00 | | 574 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 823 673.00 | 492 857.00 | | 823 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 606.00 | | 250 862.00 | 143 606.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 91 653.00 | 302 815.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 188.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 91 653.00 | 266 627.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 981.00 | | 12 208.00 | 23 981.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 625.00 | | 238 655.00 | 119 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 274.00 | 39 448.00 | | 30 274.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 259.00 | 6 592.00 | | 14 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 015.00 | 32 856.00 | | 16 015.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 022.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 022.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 783.00 | 199 783.00 | | 199 783.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 820.00 | 5 820.00 | | 5 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 992.00 | 6 992.00 | | 6 992.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 704.00 | 22 704.00 | | 22 704.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 676.00 | 30 676.00 | | 30 676.00 |
UX Autres créances clients | 214 186.00 | | | 214 186.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 427.00 | | | 8 427.00 |
VB T. V. A. | 75 095.00 | | | 75 095.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 277 206.00 | 62 447.00 | 214 759.00 | 277 206.00 |
VI Groupe et associés | 1 817.00 | 1 817.00 | | 1 817.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 158.00 | | | 37 158.00 |
VP Divers | 1 109.00 | | | 1 109.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 150.00 | | | 66 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 222.00 | | | 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 365 189.00 | 365 189.00 | | 365 189.00 |
VW T.V.A. | 28 647.00 | 28 647.00 | | 28 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 574 117.00 | 359 358.00 | 214 759.00 | 574 117.00 |