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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 288.00 | 31 327.00 | 5 962.00 | 37 288.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 378 027.00 | 128 463.00 | 249 563.00 | 378 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 506.00 | 50 014.00 | 43 492.00 | 93 506.00 |
BJ TOTAL (I) | 508 821.00 | 209 804.00 | 299 017.00 | 508 821.00 |
BT Marchandises | 49 761.00 | | 49 761.00 | 49 761.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 234.00 | | 1 234.00 | 1 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 274 631.00 | 29 212.00 | 245 419.00 | 274 631.00 |
BZ Autres créances | 135 746.00 | | 135 746.00 | 135 746.00 |
CF Disponibilités | 151 434.00 | | 151 434.00 | 151 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 512.00 | | 1 512.00 | 1 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 614 319.00 | 29 212.00 | 585 108.00 | 614 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 123 140.00 | 239 016.00 | 884 125.00 | 1 123 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 133 818.00 | 81 335.00 | | 133 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 483.00 | 203 928.00 | | 104 483.00 |
DL TOTAL (I) | 265 801.00 | 312 764.00 | | 265 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 315 314.00 | 214 759.00 | | 315 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 265.00 | 256 786.00 | | 206 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 410.00 | 62 290.00 | | 57 410.00 |
EA Autres dettes | 39 336.00 | 69 624.00 | | 39 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 618 324.00 | 603 458.00 | | 618 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 884 125.00 | 916 222.00 | | 884 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 427 002.00 | | 130 270.00 | 427 002.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -42 420.00 | 90 871.00 | 508 821.00 | -42 420.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 288.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -42 420.00 | 90 871.00 | 471 533.00 | -42 420.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 288.00 | | | 37 288.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 389 714.00 | | 130 270.00 | 389 714.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 438.00 | 92 256.00 | 15 890.00 | 133 438.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 441.00 | 4 885.00 | | 26 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 996.00 | 87 371.00 | 15 890.00 | 106 996.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 287.00 | 9 925.00 | | 19 287.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 287.00 | 9 925.00 | | 19 287.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 265.00 | 206 265.00 | | 206 265.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 461.00 | 4 461.00 | | 4 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 580.00 | 6 580.00 | | 6 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 336.00 | 39 336.00 | | 39 336.00 |
UX Autres créances clients | 232 558.00 | 232 558.00 | | 232 558.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 073.00 | 42 073.00 | | 42 073.00 |
VB T. V. A. | 31 097.00 | 31 097.00 | | 31 097.00 |
VC Groupe et associés | 101 035.00 | 101 035.00 | | 101 035.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 315 314.00 | 104 298.00 | 211 016.00 | 315 314.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 445.00 | | | 99 445.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 218.00 | 1 218.00 | | 1 218.00 |
VP Divers | 2 373.00 | 2 373.00 | | 2 373.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 411 890.00 | 411 890.00 | | 411 890.00 |
VW T.V.A. | 45 173.00 | 45 173.00 | | 45 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 618 324.00 | 407 308.00 | 211 016.00 | 618 324.00 |