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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 638.00 | 52 412.00 | 19 226.00 | 71 638.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 257 570.00 | 230 447.00 | 27 123.00 | 257 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 311.00 | 58 453.00 | 12 859.00 | 71 311.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 519.00 | 341 312.00 | 59 208.00 | 400 519.00 |
BT Marchandises | 58 369.00 | | 58 369.00 | 58 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 365 852.00 | 23 234.00 | 342 619.00 | 365 852.00 |
BZ Autres créances | 227 454.00 | | 227 454.00 | 227 454.00 |
CF Disponibilités | 214 009.00 | | 214 009.00 | 214 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 865 684.00 | 23 234.00 | 842 450.00 | 865 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 266 204.00 | 364 546.00 | 901 658.00 | 1 266 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 25 000.00 | 164 213.00 | | 25 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 445.00 | 102 565.00 | | 225 445.00 |
DL TOTAL (I) | 277 945.00 | 294 278.00 | | 277 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 575.00 | 283 280.00 | | 232 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 783.00 | 153 292.00 | | 228 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 356.00 | 90 198.00 | | 162 356.00 |
EA Autres dettes | | 2 982.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 623 714.00 | 529 752.00 | | 623 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 901 658.00 | 824 029.00 | | 901 658.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 392 381.00 | | 8 139.00 | 392 381.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 400 519.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 638.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 328 881.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 638.00 | | | 71 638.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 320 742.00 | | 8 139.00 | 320 742.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 783.00 | 228 783.00 | | 228 783.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 581.00 | 12 581.00 | | 12 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 519.00 | 13 519.00 | | 13 519.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 463.00 | 50 463.00 | | 50 463.00 |
UX Autres créances clients | 337 972.00 | 337 972.00 | | 337 972.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 880.00 | 27 880.00 | | 27 880.00 |
VB T. V. A. | 52 809.00 | 52 809.00 | | 52 809.00 |
VC Groupe et associés | 173 222.00 | 173 222.00 | | 173 222.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 232 575.00 | 62 721.00 | 169 854.00 | 232 575.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 593 306.00 | 593 306.00 | | 593 306.00 |
VW T.V.A. | 84 774.00 | 84 774.00 | | 84 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 623 713.00 | 453 859.00 | 169 854.00 | 623 713.00 |