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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 288.00 | 26 441.00 | 10 847.00 | 37 288.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 347 414.00 | 77 021.00 | 270 392.00 | 347 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 300.00 | 29 975.00 | 12 325.00 | 42 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 427 002.00 | 133 438.00 | 293 564.00 | 427 002.00 |
BT Marchandises | 21 887.00 | | 21 887.00 | 21 887.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 320 242.00 | 19 287.00 | 300 955.00 | 320 242.00 |
BZ Autres créances | 152 679.00 | | 152 679.00 | 152 679.00 |
CF Disponibilités | 144 407.00 | | 144 407.00 | 144 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 731.00 | | 2 731.00 | 2 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 641 945.00 | 19 287.00 | 622 657.00 | 641 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 068 946.00 | 152 725.00 | 916 222.00 | 1 068 946.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 81 335.00 | 34 429.00 | | 81 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 928.00 | 187 627.00 | | 203 928.00 |
DL TOTAL (I) | 312 764.00 | 249 556.00 | | 312 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 759.00 | 277 206.00 | | 214 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 817.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 786.00 | 199 783.00 | | 256 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 290.00 | 64 633.00 | | 62 290.00 |
EA Autres dettes | 69 624.00 | 30 676.00 | | 69 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 603 458.00 | 574 117.00 | | 603 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 916 222.00 | 823 673.00 | | 916 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 302 815.00 | | 124 187.00 | 302 815.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 427 002.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 288.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 389 714.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 188.00 | | 1 100.00 | 36 188.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 266 627.00 | | 123 087.00 | 266 627.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 978.00 | 63 460.00 | | 69 978.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 850.00 | 5 591.00 | | 20 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 128.00 | 57 868.00 | | 49 128.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 022.00 | 12 265.00 | | 7 022.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 022.00 | 12 265.00 | | 7 022.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 786.00 | 256 786.00 | | 256 786.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 471.00 | 2 471.00 | | 2 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 386.00 | 7 386.00 | | 7 386.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 017.00 | 3 017.00 | | 3 017.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 624.00 | 69 624.00 | | 69 624.00 |
UX Autres créances clients | 297 098.00 | | | 297 098.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 67.00 | | | 67.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 144.00 | | | 23 144.00 |
VB T. V. A. | 56 729.00 | | | 56 729.00 |
VC Groupe et associés | 74 235.00 | | | 74 235.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 214 759.00 | 63 604.00 | 151 155.00 | 214 759.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 447.00 | | | 62 447.00 |
VP Divers | 1 774.00 | | | 1 774.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 873.00 | | | 19 873.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 731.00 | | | 2 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 475 651.00 | 475 651.00 | | 475 651.00 |
VW T.V.A. | 48 599.00 | 48 599.00 | | 48 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 603 458.00 | 452 303.00 | 151 155.00 | 603 458.00 |