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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 237 500.00 | | 237 500.00 | 237 500.00 |
AP Constructions | 3 455.00 | 312.00 | 3 143.00 | 3 455.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 874.00 | 3 608.00 | 24 266.00 | 27 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 323 703.00 | 26 943.00 | 296 760.00 | 323 703.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 600 532.00 | 30 863.00 | 569 668.00 | 600 532.00 |
BT Marchandises | 16 621.00 | | 16 621.00 | 16 621.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 307.00 | | 8 307.00 | 8 307.00 |
BZ Autres créances | 39 416.00 | | 39 416.00 | 39 416.00 |
CF Disponibilités | 248 137.00 | | 248 137.00 | 248 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 030.00 | | 313 030.00 | 313 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 913 562.00 | 30 863.00 | 882 699.00 | 913 562.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 169 397.00 | 26 718.00 | | 169 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 339.00 | 190 238.00 | | 29 339.00 |
DL TOTAL (I) | 226 236.00 | 244 456.00 | | 226 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 491 989.00 | 61 668.00 | | 491 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 685.00 | 94 202.00 | | 1 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 891.00 | 24 100.00 | | 66 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 979.00 | 8 705.00 | | 56 979.00 |
EA Autres dettes | 7 341.00 | 12 695.00 | | 7 341.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 577.00 | | | 31 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 656 463.00 | 201 370.00 | | 656 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 882 699.00 | 445 826.00 | | 882 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 600 532.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 600 532.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 237 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 355 032.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 237 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 355 032.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 8 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 30 863.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 30 863.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 891.00 | 66 891.00 | | 66 891.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 513.00 | 25 513.00 | | 25 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 180.00 | 30 180.00 | | 30 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 341.00 | 7 341.00 | | 7 341.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 577.00 | 31 577.00 | | 31 577.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 8 307.00 | | | 8 307.00 |
VB T. V. A. | 15 125.00 | | | 15 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 491 989.00 | 77 431.00 | 323 004.00 | 491 989.00 |
VI Groupe et associés | 1 685.00 | 1 685.00 | | 1 685.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 540 000.00 | | | 540 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 821.00 | | | 109 821.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 454.00 | | | 2 454.00 |
VP Divers | 6 276.00 | | | 6 276.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 286.00 | 1 286.00 | | 1 286.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 561.00 | | | 15 561.00 |
VS Charges constatées d’avance | 549.00 | | | 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 272.00 | 48 272.00 | 8 000.00 | 56 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 656 463.00 | 241 905.00 | 323 004.00 | 656 463.00 |