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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 237 500.00 | | 237 500.00 | 237 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 680.00 | | 15 680.00 | 15 680.00 |
AP Constructions | 3 455.00 | 2 385.00 | 1 070.00 | 3 455.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 345.00 | 32 038.00 | 3 307.00 | 35 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 586 123.00 | 329 609.00 | 256 514.00 | 586 123.00 |
BF Prêts | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 886 227.00 | 364 032.00 | 522 196.00 | 886 227.00 |
BT Marchandises | 18 617.00 | | 18 617.00 | 18 617.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 785.00 | | 26 785.00 | 26 785.00 |
BZ Autres créances | 11 785.00 | | 11 785.00 | 11 785.00 |
CF Disponibilités | 176 490.00 | | 176 490.00 | 176 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 449.00 | | 6 449.00 | 6 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 124.00 | | 240 124.00 | 240 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 126 352.00 | 364 032.00 | 762 320.00 | 1 126 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 50 000.00 | 155 198.00 | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 525.00 | 59 673.00 | | 2 525.00 |
DL TOTAL (I) | 80 025.00 | 242 371.00 | | 80 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 312 600.00 | 448 852.00 | | 312 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 227 871.00 | 63 000.00 | | 227 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 748.00 | 93 995.00 | | 70 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 374.00 | 52 456.00 | | 66 374.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 704.00 | 9 552.00 | | 4 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 682 297.00 | 667 855.00 | | 682 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 762 320.00 | 910 226.00 | | 762 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 867 900.00 | | 2 522.00 | 867 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -125.00 | | 8 125.00 | -125.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -15 805.00 | | 886 227.00 | -15 805.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -15 680.00 | | 253 180.00 | -15 680.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 624 922.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 237 500.00 | | | 237 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 622 400.00 | | 2 522.00 | 622 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 748.00 | 70 748.00 | | 70 748.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 413.00 | 43 413.00 | | 43 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 230.00 | 21 230.00 | | 21 230.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 704.00 | 4 704.00 | | 4 704.00 |
UP Prêts | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 26 785.00 | 26 785.00 | | 26 785.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VB T. V. A. | 4 740.00 | 4 740.00 | | 4 740.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 312 600.00 | 116 450.00 | 196 150.00 | 312 600.00 |
VI Groupe et associés | 227 871.00 | 227 871.00 | | 227 871.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 009.00 | 7 009.00 | | 7 009.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 449.00 | 6 449.00 | | 6 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 143.00 | 45 018.00 | 8 125.00 | 53 143.00 |
VW T.V.A. | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 682 296.00 | 486 146.00 | 196 150.00 | 682 296.00 |