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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 237 500.00 | | 237 500.00 | 237 500.00 |
AP Constructions | 3 455.00 | 1 003.00 | 2 452.00 | 3 455.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 489.00 | 14 218.00 | 20 271.00 | 34 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 408 309.00 | 96 885.00 | 311 424.00 | 408 309.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 691 753.00 | 112 106.00 | 579 647.00 | 691 753.00 |
BT Marchandises | 19 740.00 | | 19 740.00 | 19 740.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 037.00 | | 3 037.00 | 3 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 044.00 | | 26 044.00 | 26 044.00 |
BZ Autres créances | 95 569.00 | | 95 569.00 | 95 569.00 |
CF Disponibilités | 142 637.00 | | 142 637.00 | 142 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 561.00 | | 561.00 | 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 587.00 | | 287 587.00 | 287 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 979 340.00 | 112 106.00 | 867 234.00 | 979 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 212 294.00 | 191 402.00 | | 212 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 328.00 | 27 855.00 | | 66 328.00 |
DL TOTAL (I) | 306 122.00 | 246 757.00 | | 306 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 398 515.00 | 414 765.00 | | 398 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 952.00 | 92 315.00 | | 92 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 217.00 | 53 634.00 | | 43 217.00 |
EA Autres dettes | 3 411.00 | 5 037.00 | | 3 411.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 018.00 | 29 858.00 | | 23 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 561 112.00 | 595 610.00 | | 561 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 867 234.00 | 842 367.00 | | 867 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 614 962.00 | | 76 791.00 | 614 962.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 691 753.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 237 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 446 253.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 237 500.00 | | | 237 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 369 462.00 | | 76 791.00 | 369 462.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 018.00 | 42 088.00 | | 70 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 018.00 | 42 088.00 | | 70 018.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 952.00 | 92 952.00 | | 92 952.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 681.00 | 16 681.00 | | 16 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 043.00 | 23 043.00 | | 23 043.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 411.00 | 3 411.00 | | 3 411.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 018.00 | 23 018.00 | | 23 018.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 26 044.00 | 26 044.00 | | 26 044.00 |
VB T. V. A. | 15 214.00 | 15 214.00 | | 15 214.00 |
VC Groupe et associés | 43 494.00 | 43 494.00 | | 43 494.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 398 515.00 | 119 324.00 | 279 191.00 | 398 515.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 62 371.00 | | | 62 371.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 586.00 | | | 78 586.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 744.00 | 7 744.00 | | 7 744.00 |
VP Divers | 7 811.00 | 7 811.00 | | 7 811.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 492.00 | 3 492.00 | | 3 492.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 305.00 | 21 305.00 | | 21 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 173.00 | 122 173.00 | 8 000.00 | 130 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 561 112.00 | 281 921.00 | 279 191.00 | 561 112.00 |