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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 237 500.00 | | 237 500.00 | 237 500.00 |
AP Constructions | 3 455.00 | 657.00 | 2 798.00 | 3 455.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 874.00 | 8 769.00 | 19 105.00 | 27 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 338 133.00 | 60 592.00 | 277 541.00 | 338 133.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 614 962.00 | 70 018.00 | 544 944.00 | 614 962.00 |
BT Marchandises | 19 670.00 | | 19 670.00 | 19 670.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 864.00 | | 2 864.00 | 2 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 980.00 | | 28 980.00 | 28 980.00 |
BZ Autres créances | 120 397.00 | | 120 397.00 | 120 397.00 |
CF Disponibilités | 124 959.00 | | 124 959.00 | 124 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 552.00 | | 552.00 | 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 423.00 | | 297 423.00 | 297 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 912 385.00 | 70 018.00 | 842 367.00 | 912 385.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 191 402.00 | 169 397.00 | | 191 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 855.00 | 29 339.00 | | 27 855.00 |
DL TOTAL (I) | 246 757.00 | 226 236.00 | | 246 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 414 765.00 | 491 989.00 | | 414 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 685.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 315.00 | 66 891.00 | | 92 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 634.00 | 56 979.00 | | 53 634.00 |
EA Autres dettes | 5 037.00 | 7 341.00 | | 5 037.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 858.00 | 31 577.00 | | 29 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 595 610.00 | 656 463.00 | | 595 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 842 367.00 | 882 699.00 | | 842 367.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 600 532.00 | | 14 431.00 | 600 532.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 614 962.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 237 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 369 462.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 237 500.00 | | | 237 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 355 032.00 | | 14 431.00 | 355 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 863.00 | 39 155.00 | | 30 863.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 863.00 | 39 155.00 | | 30 863.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 315.00 | 92 315.00 | | 92 315.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 269.00 | 16 269.00 | | 16 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 916.00 | 24 916.00 | | 24 916.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 037.00 | 5 037.00 | | 5 037.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 858.00 | 29 858.00 | | 29 858.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 28 980.00 | | | 28 980.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30.00 | | | 30.00 |
VB T. V. A. | 9 892.00 | | | 9 892.00 |
VC Groupe et associés | 46 558.00 | | | 46 558.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 414 765.00 | 78 793.00 | 328 867.00 | 414 765.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 185.00 | | | 77 185.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 040.00 | | | 16 040.00 |
VP Divers | 10 252.00 | | | 10 252.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 545.00 | 3 545.00 | | 3 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 625.00 | | | 37 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 552.00 | | | 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 930.00 | 149 930.00 | 8 000.00 | 157 930.00 |
VW T.V.A. | 8 904.00 | 8 904.00 | | 8 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 595 610.00 | 259 637.00 | 328 867.00 | 595 610.00 |