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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 49 288.00 | 48 360.00 | 928.00 | 49 288.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 216 471.00 | 153 164.00 | 63 307.00 | 216 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 364 349.00 | 113 678.00 | 250 670.00 | 364 349.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 630 128.00 | 315 202.00 | 314 926.00 | 630 128.00 |
BN En cours de production de biens | 334 965.00 | | 334 965.00 | 334 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 879 841.00 | | 1 879 841.00 | 1 879 841.00 |
BZ Autres créances | 268 419.00 | | 268 419.00 | 268 419.00 |
CF Disponibilités | 9 601.00 | | 9 601.00 | 9 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 983.00 | | 27 983.00 | 27 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 520 809.00 | | 2 520 809.00 | 2 520 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 150 937.00 | 315 202.00 | 2 835 735.00 | 3 150 937.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 285 000.00 | 285 000.00 | | 285 000.00 |
DH Report à nouveau | -438 255.00 | -51 409.00 | | -438 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 790.00 | -386 845.00 | | 37 790.00 |
DL TOTAL (I) | -115 465.00 | -153 255.00 | | -115 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 229.00 | 97 338.00 | | 93 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 770.00 | 1 042 938.00 | | 146 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 448 703.00 | 1 022 828.00 | | 1 448 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 534 846.00 | 404 961.00 | | 534 846.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 672.00 | | |
EA Autres dettes | 727 652.00 | 8 823.00 | | 727 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 951 200.00 | 2 580 560.00 | | 2 951 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 835 735.00 | 2 427 306.00 | | 2 835 735.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 23 668.00 | | 23 668.00 | 23 668.00 |
FG Production vendue services | 6 995 626.00 | | 6 995 626.00 | 6 995 626.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 019 294.00 | | 7 019 294.00 | 7 019 294.00 |
FM Production stockée | | | 79 468.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 666.00 | |
FQ Autres produits | | | 268.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 138 696.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 061 062.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 25 330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 494 765.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 445.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 873 133.00 | |
FZ Charges sociales | | | 459 933.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 395.00 | |
GE Autres charges | | | 2 702.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 090 764.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 931.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 331.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 331.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 328.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 603.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | 104 700.00 | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | 104 700.00 | | 20 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 769.00 | 72 045.00 | | 19 769.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 814.00 | 72 045.00 | | 19 814.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 186.00 | 32 655.00 | | 186.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 158 699.00 | 7 989 041.00 | | 7 158 699.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 120 909.00 | 8 375 886.00 | | 7 120 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 790.00 | -386 845.00 | | 37 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 289.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 580 819.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 014.00 | | | 38 014.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 530 452.00 | | | 530 452.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 011.00 | 114 397.00 | 3 207.00 | 204 011.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 507.00 | 10 853.00 | | 37 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 505.00 | 103 544.00 | 3 207.00 | 166 505.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 146 770.00 | 146 770.00 | | 146 770.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 448 703.00 | 1 448 703.00 | | 1 448 703.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 958.00 | 57 958.00 | | 57 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 851.00 | 82 851.00 | | 82 851.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 896.00 | 21 896.00 | | 21 896.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 262.00 | 43 407.00 | 48 855.00 | 92 262.00 |
VI Groupe et associés | 705 756.00 | 705 756.00 | | 705 756.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 64 724.00 | | | 64 724.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 914.00 | | | 66 914.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 768.00 | 8 768.00 | | 8 768.00 |
VW T.V.A. | 385 270.00 | 385 270.00 | | 385 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 951 200.00 | 2 902 345.00 | 48 855.00 | 2 951 200.00 |