| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 31 927.00 | 31 886.00 | 41.00 | 31 927.00 |
AN Terrains | 108 996.00 | 10 583.00 | 98 413.00 | 108 996.00 |
AP Constructions | 564 442.00 | 91 580.00 | 472 862.00 | 564 442.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 665 970.00 | 446 264.00 | 1 219 706.00 | 1 665 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 642 447.00 | 331 111.00 | 311 336.00 | 642 447.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 013 843.00 | 911 423.00 | 2 102 420.00 | 3 013 843.00 |
BN En cours de production de biens | 225 595.00 | | 225 595.00 | 225 595.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 687 941.00 | | 2 687 941.00 | 2 687 941.00 |
BZ Autres créances | 556 072.00 | | 556 072.00 | 556 072.00 |
CF Disponibilités | 22 283.00 | | 22 283.00 | 22 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 788.00 | | 10 788.00 | 10 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 502 679.00 | | 3 502 679.00 | 3 502 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 516 522.00 | 911 423.00 | 5 605 099.00 | 6 516 522.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 285 000.00 | 285 000.00 | | 285 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 500.00 | 28 500.00 | | 28 500.00 |
DG Autres réserves | 484 000.00 | 246 000.00 | | 484 000.00 |
DH Report à nouveau | 648.00 | 829.00 | | 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 522 611.00 | 237 819.00 | | 522 611.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 167.00 | 5 952.00 | | 4 167.00 |
DK Provisions réglementées | 98 185.00 | 75 529.00 | | 98 185.00 |
DL TOTAL (I) | 1 423 111.00 | 879 630.00 | | 1 423 111.00 |
DP Provisions pour risques | 44 385.00 | 44 047.00 | | 44 385.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 385.00 | 44 047.00 | | 44 385.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 393 967.00 | 677 799.00 | | 1 393 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 427 524.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 578 815.00 | 890 718.00 | | 1 578 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 164 332.00 | 727 740.00 | | 1 164 332.00 |
EA Autres dettes | 488.00 | 3 290.00 | | 488.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 104 619.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 137 603.00 | 2 831 690.00 | | 4 137 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 605 099.00 | 3 755 367.00 | | 5 605 099.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 73 895.00 | | 73 895.00 | 73 895.00 |
FG Production vendue services | 9 816 166.00 | | 9 816 166.00 | 9 816 166.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 890 062.00 | | 9 890 062.00 | 9 890 062.00 |
FM Production stockée | | | 67 708.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 626.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 289.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 594.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 013 279.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 464 686.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -51 602.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 285 763.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 325.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 449 245.00 | |
FZ Charges sociales | | | 791 990.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 247 906.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 17 055.00 | |
GE Autres charges | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 292 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 720 859.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 406.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 406.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 509.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 509.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 711 756.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 186.00 | 6 286.00 | | 37 186.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 186.00 | 6 286.00 | | 37 186.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 276.00 | 4 941.00 | | 2 276.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 656.00 | 22 656.00 | | 22 656.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 932.00 | 27 614.00 | | 24 932.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 254.00 | -21 328.00 | | 12 254.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 201 399.00 | 82 046.00 | | 201 399.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 050 871.00 | 7 007 694.00 | | 10 050 871.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 528 260.00 | 6 769 875.00 | | 9 528 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 522 611.00 | 237 819.00 | | 522 611.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 071 620.00 | | 2 077 561.00 | 2 071 620.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 135 397.00 | 3 013 783.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 928.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 135 397.00 | 2 981 855.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 928.00 | | | 31 928.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 039 692.00 | | 2 077 561.00 | 2 039 692.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 815 986.00 | 247 906.00 | 152 469.00 | 815 986.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 637.00 | 249.00 | | 31 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 784 349.00 | 247 657.00 | 152 469.00 | 784 349.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 047.00 | 17 055.00 | 16 717.00 | 44 047.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 047.00 | 17 055.00 | 16 717.00 | 44 047.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 578 815.00 | 1 578 815.00 | | 1 578 815.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 185 390.00 | 185 390.00 | | 185 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 188 217.00 | 188 217.00 | | 188 217.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 114 397.00 | 114 397.00 | | 114 397.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 2 687 941.00 | 2 687 941.00 | | 2 687 941.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 565.00 | 1 565.00 | | 1 565.00 |
VC Groupe et associés | 385 507.00 | 385 507.00 | | 385 507.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 393 967.00 | 276 496.00 | 873 342.00 | 1 393 967.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 862 458.00 | | | 862 458.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 573 814.00 | | | 573 814.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 165 227.00 | 165 227.00 | | 165 227.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 971.00 | 23 971.00 | | 23 971.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 773.00 | 3 773.00 | | 3 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 788.00 | 10 788.00 | | 10 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 254 860.00 | 3 254 800.00 | | 3 254 860.00 |
VW T.V.A. | 652 357.00 | 652 357.00 | | 652 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 137 603.00 | 3 020 132.00 | 873 342.00 | 4 137 603.00 |