| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 31 927.00 | 31 637.00 | 290.00 | 31 927.00 |
AN Terrains | 108 996.00 | 7 485.00 | 101 510.00 | 108 996.00 |
AP Constructions | 423 973.00 | 64 224.00 | 359 749.00 | 423 973.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 013 875.00 | 405 220.00 | 608 655.00 | 1 013 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 492 848.00 | 307 420.00 | 185 428.00 | 492 848.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 860.00 | | 1 860.00 | 1 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 073 480.00 | 815 987.00 | 1 257 493.00 | 2 073 480.00 |
BN En cours de production de biens | 106 285.00 | | 106 285.00 | 106 285.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 785.00 | | 785.00 | 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 525 253.00 | | 1 525 253.00 | 1 525 253.00 |
BZ Autres créances | 846 706.00 | | 846 706.00 | 846 706.00 |
CF Disponibilités | 6 786.00 | | 6 786.00 | 6 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 059.00 | | 12 059.00 | 12 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 497 873.00 | | 2 497 873.00 | 2 497 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 571 353.00 | 815 987.00 | 3 755 367.00 | 4 571 353.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 285 000.00 | 285 000.00 | | 285 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 500.00 | | | 28 500.00 |
DG Autres réserves | 246 000.00 | | | 246 000.00 |
DH Report à nouveau | 829.00 | -18 335.00 | | 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 819.00 | 293 664.00 | | 237 819.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 952.00 | 7 738.00 | | 5 952.00 |
DK Provisions réglementées | 75 529.00 | 52 873.00 | | 75 529.00 |
DL TOTAL (I) | 879 630.00 | 620 940.00 | | 879 630.00 |
DP Provisions pour risques | 44 047.00 | 26 573.00 | | 44 047.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 047.00 | 26 573.00 | | 44 047.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 677 799.00 | 757 415.00 | | 677 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 427 524.00 | 502 762.00 | | 427 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 890 718.00 | 1 312 694.00 | | 890 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 727 740.00 | 703 973.00 | | 727 740.00 |
EA Autres dettes | 3 290.00 | 730 731.00 | | 3 290.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 104 619.00 | | | 104 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 831 690.00 | 4 007 575.00 | | 2 831 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 755 367.00 | 4 655 088.00 | | 3 755 367.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 25 444.00 | | 25 444.00 | 25 444.00 |
FG Production vendue services | 7 047 264.00 | | 7 047 264.00 | 7 047 264.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 072 708.00 | | 7 072 708.00 | 7 072 708.00 |
FM Production stockée | | | -122 371.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 125.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 295.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 001 007.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 998 242.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 531.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 325 826.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 837.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 274 515.00 | |
FZ Charges sociales | | | 691 633.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 249 517.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 474.00 | |
GE Autres charges | | | 188.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 645 762.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 355 245.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 401.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 401.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 453.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 453.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 052.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 341 193.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 286.00 | 5 786.00 | | 6 286.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 286.00 | 5 786.00 | | 6 286.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 34.00 | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 941.00 | 5 803.00 | | 4 941.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 656.00 | 22 656.00 | | 22 656.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 614.00 | 28 493.00 | | 27 614.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 328.00 | -22 707.00 | | -21 328.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 046.00 | 107 529.00 | | 82 046.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 007 694.00 | 8 182 477.00 | | 7 007 694.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 769 875.00 | 7 888 813.00 | | 6 769 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 237 819.00 | 293 664.00 | | 237 819.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 091 071.00 | | 68 338.00 | 2 091 071.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 929.00 | 2 073 480.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 24 960.00 | 31 928.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 969.00 | 2 039 692.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 888.00 | | | 56 888.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 034 123.00 | | 66 538.00 | 2 034 123.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | 1 800.00 | 60.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 647 458.00 | 249 517.00 | 80 989.00 | 647 458.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 559.00 | 2 038.00 | 24 960.00 | 54 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 592 899.00 | 247 479.00 | 56 029.00 | 592 899.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 573.00 | 17 474.00 | | 26 573.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 573.00 | 17 474.00 | | 26 573.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 427 524.00 | 75 994.00 | 311 686.00 | 427 524.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 890 718.00 | 890 718.00 | | 890 718.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 144 742.00 | 144 742.00 | | 144 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 454.00 | 158 454.00 | | 158 454.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
8L Produits constatés d’avance | 104 619.00 | 104 619.00 | | 104 619.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 860.00 | | 1 860.00 | 1 860.00 |
UX Autres créances clients | 1 525 253.00 | 1 525 253.00 | | 1 525 253.00 |
VC Groupe et associés | 711 869.00 | 711 869.00 | | 711 869.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 677 799.00 | 122 556.00 | 301 837.00 | 677 799.00 |
VI Groupe et associés | 2 796.00 | 2 796.00 | | 2 796.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 204 254.00 | | | 204 254.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 133 534.00 | 133 534.00 | | 133 534.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 041.00 | 25 041.00 | | 25 041.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 303.00 | 1 303.00 | | 1 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 059.00 | 12 059.00 | | 12 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 385 878.00 | 2 384 018.00 | 1 860.00 | 2 385 878.00 |
VW T.V.A. | 399 503.00 | 399 503.00 | | 399 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 831 690.00 | 1 924 917.00 | 613 523.00 | 2 831 690.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | | | 39.00 |