| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 56 643.00 | 52 067.00 | 4 576.00 | 56 643.00 |
AN Terrains | 81 996.00 | 1 291.00 | 80 705.00 | 81 996.00 |
AP Constructions | 423 973.00 | 11 073.00 | 412 900.00 | 423 973.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 354 802.00 | 225 318.00 | 129 484.00 | 354 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 442 740.00 | 174 130.00 | 268 611.00 | 442 740.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 360 215.00 | 463 879.00 | 896 336.00 | 1 360 215.00 |
BN En cours de production de biens | 245 232.00 | | 245 232.00 | 245 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 287 828.00 | | 2 287 828.00 | 2 287 828.00 |
BZ Autres créances | 494 564.00 | | 494 564.00 | 494 564.00 |
CF Disponibilités | 4 629.00 | | 4 629.00 | 4 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 524.00 | | 15 524.00 | 15 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 047 777.00 | | 3 047 777.00 | 3 047 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 407 992.00 | 463 879.00 | 3 944 114.00 | 4 407 992.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 285 000.00 | 285 000.00 | | 285 000.00 |
DH Report à nouveau | -253 899.00 | -400 465.00 | | -253 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 564.00 | 146 565.00 | | 235 564.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 524.00 | 11 310.00 | | 9 524.00 |
DK Provisions réglementées | 30 217.00 | 7 554.00 | | 30 217.00 |
DL TOTAL (I) | 306 406.00 | 49 964.00 | | 306 406.00 |
DP Provisions pour risques | 29 157.00 | 59 179.00 | | 29 157.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 157.00 | 59 179.00 | | 29 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 716 811.00 | 151 870.00 | | 716 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 535 291.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 510 648.00 | 1 060 207.00 | | 1 510 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 798 532.00 | 642 898.00 | | 798 532.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 322.00 | | | 3 322.00 |
EA Autres dettes | 579 237.00 | 734 713.00 | | 579 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 608 551.00 | 3 124 979.00 | | 3 608 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 944 114.00 | 3 234 122.00 | | 3 944 114.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 46 688.00 | | 46 688.00 | 46 688.00 |
FG Production vendue services | 8 074 050.00 | | 8 074 050.00 | 8 074 050.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 120 738.00 | | 8 120 738.00 | 8 120 738.00 |
FM Production stockée | | | 78 811.00 | |
FN Production immobilisée | | | 92 325.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 530.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 115.00 | |
FQ Autres produits | | | 725.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 364 243.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 431 672.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -188.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 743 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 136 164.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 063 881.00 | |
FZ Charges sociales | | | 578 791.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 123 644.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 493.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 080 359.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 283 884.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 77.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 089.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 089.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 012.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 270 873.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 286.00 | 10 590.00 | | 17 286.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 286.00 | 10 590.00 | | 17 286.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 584.00 | 10 302.00 | | 18 584.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 663.00 | 7 554.00 | | 22 663.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 427.00 | 17 856.00 | | 41 427.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 141.00 | -7 265.00 | | -24 141.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 167.00 | | | 11 167.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 381 607.00 | 6 666 798.00 | | 8 381 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 146 042.00 | 6 520 232.00 | | 8 146 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 235 564.00 | 146 565.00 | | 235 564.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 689 547.00 | | 665 683.00 | 689 547.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 218.00 | 1 360 215.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 644.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 218.00 | 1 303 511.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 289.00 | | 2 355.00 | 54 289.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 689 547.00 | | 665 683.00 | 689 547.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | 40.00 | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 369 869.00 | 123 644.00 | 29 634.00 | 369 869.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 783.00 | 2 284.00 | | 49 783.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 320 086.00 | 121 360.00 | 29 634.00 | 320 086.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 59 179.00 | 2 493.00 | 32 515.00 | 59 179.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 179.00 | 2 493.00 | 32 515.00 | 59 179.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 510 648.00 | 1 510 648.00 | | 1 510 648.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 560.00 | 102 560.00 | | 102 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 678.00 | 125 678.00 | | 125 678.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 322.00 | 3 322.00 | | 3 322.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 183.00 | 36 183.00 | | 36 183.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 715 732.00 | 108 991.00 | 265 584.00 | 715 732.00 |
VI Groupe et associés | 543 055.00 | 543 055.00 | | 543 055.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 661 019.00 | | | 661 019.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 660.00 | | | 95 660.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 613.00 | 74 613.00 | | 74 613.00 |
VW T.V.A. | 495 682.00 | 495 682.00 | | 495 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 608 551.00 | 3 001 810.00 | 265 584.00 | 3 608 551.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |