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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 725.00 | 1 635.00 | 1 090.00 | 2 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 184 336.00 | 1 635.00 | 3 182 701.00 | 3 184 336.00 |
CF Disponibilités | 61 952.00 | | 61 952.00 | 61 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 952.00 | | 61 952.00 | 61 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 246 288.00 | 1 635.00 | 3 244 653.00 | 3 246 288.00 |
CU Autres participations | 3 181 610.00 | | 3 181 610.00 | 3 181 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | -40 676.00 | -20 341.00 | | -40 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 803.00 | -335.00 | | 50 803.00 |
DK Provisions réglementées | 1 908.00 | 1 272.00 | | 1 908.00 |
DL TOTAL (I) | 14 534.00 | -16 904.00 | | 14 534.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 3 178 000.00 | 3 178 000.00 | | 3 178 000.00 |
DO TOTAL (II) | 3 178 000.00 | 3 178 000.00 | | 3 178 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 369.00 | 21 027.00 | | 41 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 991.00 | 3 191.00 | | 4 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 327.00 | | | 5 327.00 |
EA Autres dettes | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 119.00 | 24 650.00 | | 52 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 244 653.00 | 3 185 746.00 | | 3 244 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 119.00 | 24 650.00 | | 52 119.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 106.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 545.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 651.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 59 452.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 452.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -2 965.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -2 965.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 62 418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 766.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 60.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 636.00 | 696.00 | | 636.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -636.00 | -696.00 | | -636.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 327.00 | | | 5 327.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 452.00 | 9 870.00 | | 59 452.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 649.00 | 10 205.00 | | 8 649.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 803.00 | -335.00 | | 50 803.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 184 336.00 | | | 3 184 336.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 725.00 | | | 2 725.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 181 611.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 184 336.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 725.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 181 611.00 | | | 3 181 611.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 090.00 | 545.00 | | 1 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 090.00 | 545.00 | | 1 090.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 272.00 | 636.00 | | 1 272.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 272.00 | 636.00 | | 1 272.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 636.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 991.00 | 4 991.00 | | 4 991.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 327.00 | 5 327.00 | | 5 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VI Groupe et associés | 41 369.00 | 41 369.00 | | 41 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 119.00 | 52 119.00 | | 52 119.00 |