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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1.00 | | | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1.00 | | | 1.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 178 431.00 | 562 000.00 | 2 616 431.00 | 3 178 431.00 |
CF Disponibilités | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
CJ TOTAL (II) | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 178 530.00 | 562 000.00 | 2 616 530.00 | 3 178 530.00 |
CU Autres participations | 3 178 431.00 | 562 000.00 | 2 616 431.00 | 3 178 431.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
DG Autres réserves | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
DH Report à nouveau | -5 482.00 | -4 461.00 | | -5 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -568 313.00 | -1 021.00 | | -568 313.00 |
DK Provisions réglementées | | 3 180.00 | | |
DL TOTAL (I) | -571 042.00 | 451.00 | | -571 042.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 3 178 000.00 | 3 178 000.00 | | 3 178 000.00 |
DO TOTAL (II) | 3 178 000.00 | 3 178 000.00 | | 3 178 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 876.00 | 6 050.00 | | 4 876.00 |
EA Autres dettes | 4 696.00 | | | 4 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 572.00 | 6 050.00 | | 9 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 616 530.00 | 3 184 501.00 | | 2 616 530.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 313.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 313.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 562 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 562 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -562 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -568 313.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 180.00 | | | 3 180.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 180.00 | | | 3 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 180.00 | | | 3 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 180.00 | | | 3 180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 180.00 | 7 790.00 | | 3 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 571 493.00 | 8 811.00 | | 571 493.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -568 313.00 | -1 021.00 | | -568 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 181 611.00 | | | 3 181 611.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 180.00 | 3 178 431.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 180.00 | 3 178 431.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 181 611.00 | | | 3 181 611.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 562 000.00 | 562 000.00 | | 562 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 562 000.00 | 562 000.00 | | 562 000.00 |
UG ‐ Financières | | 562 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 876.00 | 4 876.00 | | 4 876.00 |
VI Groupe et associés | 4 696.00 | 4 696.00 | | 4 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 572.00 | 9 572.00 | | 9 572.00 |