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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 725.00 | 2 725.00 | | 2 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 184 336.00 | 2 725.00 | 3 181 610.00 | 3 184 336.00 |
BZ Autres créances | 12 509.00 | | 12 509.00 | 12 509.00 |
CF Disponibilités | 37 993.00 | | 37 993.00 | 37 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 682.00 | | 50 682.00 | 50 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 235 018.00 | 2 725.00 | 3 232 293.00 | 3 235 018.00 |
CU Autres participations | 3 181 610.00 | | 3 181 610.00 | 3 181 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
DG Autres réserves | 48 450.00 | 9 876.00 | | 48 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 297.00 | 48 573.00 | | -6 297.00 |
DK Provisions réglementées | 3 180.00 | 2 544.00 | | 3 180.00 |
DL TOTAL (I) | 48 083.00 | 63 744.00 | | 48 083.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 3 178 000.00 | 3 178 000.00 | | 3 178 000.00 |
DO TOTAL (II) | 3 178 000.00 | 3 178 000.00 | | 3 178 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 753.00 | | | 2 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 024.00 | 2 328.00 | | 3 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 13 803.00 | | |
EA Autres dettes | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 210.00 | 16 563.00 | | 6 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 232 293.00 | 3 258 307.00 | | 3 232 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 210.00 | 16 563.00 | | 6 210.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 801.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 545.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 346.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 346.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 314.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 314.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -314.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 661.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -636.00 | -636.00 | | -636.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 13 803.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 66 013.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 297.00 | 17 439.00 | | 6 297.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 297.00 | 48 573.00 | | -6 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 184 336.00 | | | 3 184 336.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 725.00 | | | 2 725.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 181 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 184 336.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 725.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 181 610.00 | | | 3 181 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 180.00 | 545.00 | | 2 180.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 180.00 | 545.00 | | 2 180.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 544.00 | 636.00 | | 2 544.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 544.00 | 636.00 | | 2 544.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 636.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 024.00 | 3 024.00 | | 3 024.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
VI Groupe et associés | 2 753.00 | 2 753.00 | | 2 753.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 509.00 | 12 509.00 | | 12 509.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 180.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 180.00 | | | 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 689.00 | 12 689.00 | | 12 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 210.00 | 6 210.00 | | 6 210.00 |