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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 181 610.00 | | 3 181 610.00 | 3 181 610.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 5 604.00 | | 5 604.00 | 5 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 789.00 | | 5 789.00 | 5 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 187 399.00 | | 3 187 399.00 | 3 187 399.00 |
CU Autres participations | 3 181 610.00 | | 3 181 610.00 | 3 181 610.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
DG Autres réserves | 3.00 | 48 450.00 | | 3.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 461.00 | -6 297.00 | | -4 461.00 |
DK Provisions réglementées | 3 180.00 | 3 180.00 | | 3 180.00 |
DL TOTAL (I) | 1 471.00 | 48 083.00 | | 1 471.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 3 178 000.00 | 3 178 000.00 | | 3 178 000.00 |
DO TOTAL (II) | 3 178 000.00 | 3 178 000.00 | | 3 178 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 903.00 | 2 753.00 | | 4 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 024.00 | 3 024.00 | | 3 024.00 |
EA Autres dettes | | 431.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 7 928.00 | 6 210.00 | | 7 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 187 399.00 | 3 232 293.00 | | 3 187 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 928.00 | 6 210.00 | | 7 928.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 138.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 138.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 138.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 323.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 461.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 636.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 636.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -636.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 461.00 | 6 297.00 | | 4 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 461.00 | -6 297.00 | | -4 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 184 336.00 | | | 3 184 336.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 725.00 | | | 2 725.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 181 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 725.00 | 3 181 610.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 725.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 181 610.00 | | | 3 181 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 725.00 | | 2 725.00 | 2 725.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 725.00 | | 2 725.00 | 2 725.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 180.00 | | | 3 180.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 180.00 | | | 3 180.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 024.00 | 3 024.00 | | 3 024.00 |
VI Groupe et associés | 4 903.00 | 4 903.00 | | 4 903.00 |
VS Charges constatées d’avance | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 928.00 | 7 928.00 | | 7 928.00 |