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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 063 500.00 | | 4 063 500.00 | 4 063 500.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 201.00 | | 90 201.00 | 90 201.00 |
CF Disponibilités | 45 930.00 | | 45 930.00 | 45 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 187.00 | | 136 187.00 | 136 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 199 687.00 | | 4 199 687.00 | 4 199 687.00 |
CU Autres participations | 4 063 500.00 | | 4 063 500.00 | 4 063 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 808 000.00 | 1 808 000.00 | | 1 808 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 682.00 | | | 20 682.00 |
DG Autres réserves | 392 962.00 | | | 392 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 344 835.00 | 413 644.00 | | 344 835.00 |
DL TOTAL (I) | 2 566 479.00 | 2 221 644.00 | | 2 566 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 629 856.00 | 1 939 714.00 | | 1 629 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 7 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 351.00 | 14 520.00 | | 3 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 633 207.00 | 1 961 734.00 | | 1 633 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 199 687.00 | 4 183 378.00 | | 4 199 687.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 124.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 157.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 281.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 281.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 377 325.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 201.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 377 526.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 412.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 412.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 352 113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 344 832.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3.00 | | | 3.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 344 835.00 | 413 644.00 | | 344 835.00 |