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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 126 210.00 | | 126 210.00 | 126 210.00 |
BZ Autres créances | 678 518.00 | | 678 518.00 | 678 518.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 670 766.00 | | 1 670 766.00 | 1 670 766.00 |
CF Disponibilités | 492 566.00 | | 492 566.00 | 492 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 841 851.00 | | 2 841 851.00 | 2 841 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 968 061.00 | | 2 968 061.00 | 2 968 061.00 |
CU Autres participations | 126 210.00 | | 126 210.00 | 126 210.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 808 000.00 | 1 808 000.00 | | 1 808 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 83 318.00 | 49 037.00 | | 83 318.00 |
DG Autres réserves | 1 084 843.00 | 931 706.00 | | 1 084 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 011.00 | 684 617.00 | | -10 011.00 |
DL TOTAL (I) | 2 966 149.00 | 3 473 361.00 | | 2 966 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11.00 | | | 11.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 900.00 | 2 350.00 | | 1 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 168.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 911.00 | 2 518.00 | | 1 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 968 061.00 | 3 475 879.00 | | 2 968 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 911.00 | 2 518.00 | | 1 911.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 121.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 320.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 442.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 442.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 634.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 634.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 203.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 203.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 430.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 011.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 535 084.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 535 084.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 063 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 063 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 471 584.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 634.00 | 4 835 130.00 | | 17 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 645.00 | 4 150 513.00 | | 27 645.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 011.00 | 684 617.00 | | -10 011.00 |