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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 272 188.00 | | 3 272 188.00 | 3 272 188.00 |
CF Disponibilités | 203 658.00 | | 203 658.00 | 203 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 475 879.00 | | 3 475 879.00 | 3 475 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 475 879.00 | | 3 475 879.00 | 3 475 879.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 808 000.00 | | | 1 808 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 037.00 | | | 49 037.00 |
DG Autres réserves | 931 706.00 | | | 931 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 684 617.00 | | | 684 617.00 |
DL TOTAL (I) | 3 473 361.00 | | | 3 473 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168.00 | | | 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 518.00 | | | 2 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 475 879.00 | | | 3 475 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 518.00 | | | 2 518.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 683.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 883.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -63 883.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 299 925.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 121.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300 046.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 129.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 276 916.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 213 032.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 535 084.00 | | | 4 535 084.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 535 084.00 | | | 4 535 084.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 063 500.00 | | | 4 063 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 063 500.00 | | | 4 063 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 471 584.00 | | | 471 584.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 835 130.00 | | | 4 835 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 150 513.00 | | | 4 150 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 684 617.00 | | | 684 617.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 304 870.00 | | | 1 304 870.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31.00 | | | 31.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 518.00 | 2 518.00 | | 2 518.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 61 085.00 | | | 61 085.00 |
ST Autres comptes | 2 598.00 | | | 2 598.00 |
YW Taxe professionnelle | 200.00 | | | 200.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 200.00 | | | 200.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 63 683.00 | | | 63 683.00 |