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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 063 500.00 | | 4 063 500.00 | 4 063 500.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 339.00 | | 35 339.00 | 35 339.00 |
CF Disponibilités | 2 241.00 | | 2 241.00 | 2 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 611.00 | | 37 611.00 | 37 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 101 111.00 | | 4 101 111.00 | 4 101 111.00 |
CU Autres participations | 4 063 500.00 | | 4 063 500.00 | 4 063 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 808 000.00 | | | 1 808 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 923.00 | | | 37 923.00 |
DG Autres réserves | 720 555.00 | | | 720 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 264.00 | | | 222 264.00 |
DL TOTAL (I) | 2 788 743.00 | | | 2 788 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 310 306.00 | | | 1 310 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161.00 | | | 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 312 367.00 | | | 1 312 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 101 111.00 | | | 4 101 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 862.00 | | | 328 862.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 943.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 192.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 135.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 135.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 251 550.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 137.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 251 687.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 288.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 288.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 229 399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 222 264.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 251 687.00 | | | 251 687.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 423.00 | | | 29 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 222 264.00 | | | 222 264.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 310 306.00 | 326 801.00 | 983 505.00 | 1 310 306.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 318 183.00 | | | 318 183.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30.00 | | | 30.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 312 367.00 | 328 862.00 | 983 505.00 | 1 312 367.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 673.00 | | | 6 673.00 |
ST Autres comptes | 269.00 | | | 269.00 |
YW Taxe professionnelle | 192.00 | | | 192.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 192.00 | | | 192.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 943.00 | | | 6 943.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |