| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 292.00 | 4 418.00 | 3 874.00 | 8 292.00 |
AH Fonds commercial | 112 742.00 | | 112 742.00 | 112 742.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 192 526.00 | 182 542.00 | 9 985.00 | 192 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 507 389.00 | 389 062.00 | 118 327.00 | 507 389.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 836.00 | | 9 836.00 | 9 836.00 |
BJ TOTAL (I) | 846 052.00 | 591 145.00 | 254 906.00 | 846 052.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 584.00 | | 17 584.00 | 17 584.00 |
BT Marchandises | 41 392.00 | | 41 392.00 | 41 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 162.00 | 41 232.00 | 83 930.00 | 125 162.00 |
BZ Autres créances | 78 958.00 | | 78 958.00 | 78 958.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39 041.00 | | 39 041.00 | 39 041.00 |
CF Disponibilités | 463 545.00 | | 463 545.00 | 463 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 820.00 | | 5 820.00 | 5 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 771 502.00 | 41 232.00 | 730 270.00 | 771 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 617 554.00 | 632 377.00 | 985 177.00 | 1 617 554.00 |
CU Autres participations | 15 225.00 | 15 124.00 | 101.00 | 15 225.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 160.00 | | | 230 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 016.00 | | | 23 016.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 238 687.00 | | | 238 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 501.00 | | | 188 501.00 |
DL TOTAL (I) | 680 364.00 | | | 680 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 953.00 | | | 20 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 213.00 | | | 184 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 647.00 | | | 99 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 812.00 | | | 304 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 985 177.00 | | | 985 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 219.00 | | | 295 219.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 288 851.00 | | 3 288 851.00 | 3 288 851.00 |
FD Production vendue biens | 99 881.00 | | 99 881.00 | 99 881.00 |
FG Production vendue services | 37 099.00 | | 37 099.00 | 37 099.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 425 831.00 | | 3 425 831.00 | 3 425 831.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 204.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 438 085.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 715 395.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 364.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 414.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 478 926.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 598.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 629 374.00 | |
FZ Charges sociales | | | 261 278.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 571.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 315.00 | |
GE Autres charges | | | 127.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 192 634.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 245 451.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 878.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 878.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 392.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 392.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 486.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 255 937.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 204.00 | | | 12 204.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 088.00 | | | 34 088.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 088.00 | | | 34 088.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 502.00 | | | 36 502.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 502.00 | | | 36 502.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 415.00 | | | -2 415.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 021.00 | | | 65 021.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 483 051.00 | | | 3 483 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 294 550.00 | | | 3 294 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 188 501.00 | | | 188 501.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 831 269.00 | | 14 782.00 | 831 269.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 846 052.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 076.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 699 915.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 736.00 | | 4 340.00 | 116 736.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 689 473.00 | | 10 442.00 | 689 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 060.00 | | | 25 060.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 536 450.00 | 39 571.00 | | 536 450.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 952.00 | 466.00 | | 3 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 532 498.00 | 39 105.00 | | 532 498.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 213.00 | 184 213.00 | | 184 213.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 754.00 | 35 754.00 | | 35 754.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 165.00 | 47 165.00 | | 47 165.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 836.00 | | | 9 836.00 |
UX Autres créances clients | 123 857.00 | | | 123 857.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 483.00 | | | 8 483.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 305.00 | | | 1 305.00 |
VB T. V. A. | 2 170.00 | | | 2 170.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 953.00 | 11 360.00 | 9 593.00 | 20 953.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 197.00 | | | 11 197.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 68 305.00 | | | 68 305.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 728.00 | 16 728.00 | | 16 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 820.00 | | | 5 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 775.00 | 208 635.00 | 11 140.00 | 219 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 812.00 | 295 219.00 | 9 593.00 | 304 812.00 |