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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 992.00 | 8 292.00 | 5 700.00 | 13 992.00 |
AH Fonds commercial | 112 742.00 | | 112 742.00 | 112 742.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 192 526.00 | 188 425.00 | 4 102.00 | 192 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 512 963.00 | 422 189.00 | 90 774.00 | 512 963.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 012.00 | | 10 012.00 | 10 012.00 |
BJ TOTAL (I) | 857 502.00 | 634 029.00 | 223 473.00 | 857 502.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 383.00 | | 12 383.00 | 12 383.00 |
BT Marchandises | 33 149.00 | | 33 149.00 | 33 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 136.00 | 39 611.00 | 66 525.00 | 106 136.00 |
BZ Autres créances | 102 430.00 | | 102 430.00 | 102 430.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39 041.00 | | 39 041.00 | 39 041.00 |
CF Disponibilités | 449 064.00 | | 449 064.00 | 449 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 820.00 | | 5 820.00 | 5 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 748 023.00 | 39 611.00 | 708 413.00 | 748 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 605 526.00 | 673 639.00 | 931 886.00 | 1 605 526.00 |
CU Autres participations | 15 225.00 | 15 124.00 | 101.00 | 15 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 160.00 | | | 230 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 016.00 | | | 23 016.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 317 588.00 | | | 317 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 180.00 | | | 87 180.00 |
DL TOTAL (I) | 657 945.00 | | | 657 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 593.00 | | | 9 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 076.00 | | | 159 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 272.00 | | | 105 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 941.00 | | | 273 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 931 886.00 | | | 931 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 941.00 | | | 273 941.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 170 284.00 | | 3 170 284.00 | 3 170 284.00 |
FD Production vendue biens | 60 193.00 | | 60 193.00 | 60 193.00 |
FG Production vendue services | 12 135.00 | | 12 135.00 | 12 135.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 242 612.00 | | 3 242 612.00 | 3 242 612.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 756.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 250 372.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 632 505.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 243.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 208.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 448 548.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 668.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 658 878.00 | |
FZ Charges sociales | | | 271 060.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 884.00 | |
GE Autres charges | | | 116.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 138 110.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 262.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 448.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 448.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 229.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 229.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 482.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 134.00 | | | 6 134.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 253.00 | | | 2 253.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 253.00 | | | 2 253.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 367.00 | | | 4 367.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 367.00 | | | 4 367.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 114.00 | | | -2 114.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 187.00 | | | 31 187.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 261 074.00 | | | 3 261 074.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 173 893.00 | | | 3 173 893.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 180.00 | | | 87 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 846 052.00 | | 11 451.00 | 846 052.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 236.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 857 502.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 126 776.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 705 490.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 076.00 | | 5 700.00 | 121 076.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 699 915.00 | | 5 575.00 | 699 915.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 060.00 | | 176.00 | 25 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 576 022.00 | 42 884.00 | | 576 022.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 418.00 | 3 874.00 | | 4 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 571 604.00 | 39 010.00 | | 571 604.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 076.00 | 159 076.00 | | 159 076.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 741.00 | 40 741.00 | | 40 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 803.00 | 47 803.00 | | 47 803.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 012.00 | | | 10 012.00 |
UX Autres créances clients | 104 831.00 | | | 104 831.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 305.00 | | | 1 305.00 |
VB T. V. A. | 3 013.00 | | | 3 013.00 |
VC Groupe et associés | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 593.00 | 9 593.00 | | 9 593.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 593.00 | | | 9 593.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 332.00 | | | 43 332.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 34 002.00 | | | 34 002.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 728.00 | 16 728.00 | | 16 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 820.00 | | | 5 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 398.00 | 214 386.00 | 10 012.00 | 224 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 941.00 | 273 941.00 | | 273 941.00 |