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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 168.00 | 18 134.00 | 2 033.00 | 20 168.00 |
AH Fonds commercial | 112 742.00 | | 112 742.00 | 112 742.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 213 497.00 | 201 422.00 | 12 075.00 | 213 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 563 970.00 | 496 789.00 | 67 181.00 | 563 970.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 423.00 | | 16 423.00 | 16 423.00 |
BJ TOTAL (I) | 926 943.00 | 716 346.00 | 210 597.00 | 926 943.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 972.00 | | 9 972.00 | 9 972.00 |
BT Marchandises | 29 591.00 | | 29 591.00 | 29 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 728.00 | 3 594.00 | 163 134.00 | 166 728.00 |
BZ Autres créances | 54 755.00 | | 54 755.00 | 54 755.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39 041.00 | | 39 041.00 | 39 041.00 |
CF Disponibilités | 605 959.00 | | 605 959.00 | 605 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 549.00 | | 1 549.00 | 1 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 907 595.00 | 3 594.00 | 904 001.00 | 907 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 834 538.00 | 719 940.00 | 1 114 598.00 | 1 834 538.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 594.00 | | | 3 594.00 |
CU Autres participations | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 160.00 | 230 160.00 | | 230 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 016.00 | 23 016.00 | | 23 016.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 382 946.00 | 355 267.00 | | 382 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 813.00 | 126 319.00 | | 13 813.00 |
DL TOTAL (I) | 649 935.00 | 734 762.00 | | 649 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 140.00 | | | 98 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 647.00 | 184 899.00 | | 179 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 255.00 | 128 149.00 | | 186 255.00 |
EA Autres dettes | 621.00 | 512.00 | | 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 464 663.00 | 313 559.00 | | 464 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 114 598.00 | 1 048 321.00 | | 1 114 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 464 663.00 | 313 559.00 | | 464 663.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 529 419.00 | 821.00 | 2 530 240.00 | 2 529 419.00 |
FD Production vendue biens | 40 948.00 | | 40 948.00 | 40 948.00 |
FG Production vendue services | 75 195.00 | | 75 195.00 | 75 195.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 645 561.00 | 821.00 | 2 646 382.00 | 2 645 561.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 092.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 663 225.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 332 514.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 998.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 082.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 445 219.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 916.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 554 183.00 | |
FZ Charges sociales | | | 228 259.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 672.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 649 971.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 254.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 004.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 004.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 004.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 258.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 660.00 | 19 270.00 | | 8 660.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 827.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 827.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 315.00 | | | 1 315.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 315.00 | | | 1 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 315.00 | 4 827.00 | | -1 315.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 130.00 | 42 709.00 | | 4 130.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 669 229.00 | 3 328 141.00 | | 2 669 229.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 655 416.00 | 3 201 822.00 | | 2 655 416.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 813.00 | 126 319.00 | | 13 813.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 906 176.00 | | 20 768.00 | 906 176.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1.00 | 926 943.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 132 952.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1.00 | 777 467.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 112.00 | | 840.00 | 132 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 757 540.00 | | 19 928.00 | 757 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 524.00 | | | 16 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 698 674.00 | 17 672.00 | | 698 674.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 146.00 | 1 989.00 | | 16 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 682 528.00 | 15 683.00 | | 682 528.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 026.00 | | 5 432.00 | 9 026.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 026.00 | | 5 432.00 | 9 026.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 026.00 | | 5 432.00 | 9 026.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 432.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 647.00 | 179 647.00 | | 179 647.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 216.00 | 42 216.00 | | 42 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 462.00 | 118 462.00 | | 118 462.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 423.00 | | 16 423.00 | 16 423.00 |
UX Autres créances clients | 163 134.00 | 163 134.00 | | 163 134.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 594.00 | | 3 594.00 | 3 594.00 |
VB T. V. A. | 36 530.00 | 36 530.00 | | 36 530.00 |
VI Groupe et associés | 98 140.00 | 98 140.00 | | 98 140.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 226.00 | 17 226.00 | | 17 226.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 401.00 | 11 401.00 | | 11 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 549.00 | 1 549.00 | | 1 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 455.00 | 219 438.00 | 20 017.00 | 239 455.00 |
VW T.V.A. | 14 175.00 | 14 175.00 | | 14 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 464 663.00 | 464 663.00 | | 464 663.00 |