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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 328.00 | 12 942.00 | 6 386.00 | 19 328.00 |
AH Fonds commercial | 112 742.00 | | 112 742.00 | 112 742.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200 605.00 | 192 437.00 | 8 168.00 | 200 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 526 742.00 | 456 226.00 | 70 516.00 | 526 742.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 449.00 | | 16 449.00 | 16 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 876 010.00 | 661 605.00 | 214 405.00 | 876 010.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 334.00 | | 10 334.00 | 10 334.00 |
BT Marchandises | 25 591.00 | | 25 591.00 | 25 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 074.00 | 7 206.00 | 81 868.00 | 89 074.00 |
BZ Autres créances | 88 754.00 | | 88 754.00 | 88 754.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39 041.00 | | 39 041.00 | 39 041.00 |
CF Disponibilités | 434 201.00 | | 434 201.00 | 434 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 820.00 | | 5 820.00 | 5 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 692 815.00 | 7 206.00 | 685 609.00 | 692 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 568 825.00 | 668 811.00 | 900 014.00 | 1 568 825.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 160.00 | 230 160.00 | | 230 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 016.00 | 23 016.00 | | 23 016.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 339 009.00 | 317 588.00 | | 339 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 258.00 | 87 180.00 | | 16 258.00 |
DL TOTAL (I) | 608 443.00 | 657 945.00 | | 608 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 9 593.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 644.00 | 159 076.00 | | 178 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 927.00 | 105 272.00 | | 112 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 571.00 | 273 941.00 | | 291 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 900 014.00 | 931 886.00 | | 900 014.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 571.00 | 273 941.00 | | 291 571.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 147 883.00 | | 3 147 883.00 | 3 147 883.00 |
FD Production vendue biens | 43 649.00 | | 43 649.00 | 43 649.00 |
FG Production vendue services | 9 400.00 | | 9 400.00 | 9 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 200 932.00 | | 3 200 932.00 | 3 200 932.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 345.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 239 283.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 622 575.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 607.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 108.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 545 566.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 767.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 620 388.00 | |
FZ Charges sociales | | | 267 637.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 700.00 | |
GE Autres charges | | | 32 362.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 225 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 572.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 656.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 656.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 592.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 165.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 940.00 | 6 134.00 | | 5 940.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 180.00 | 2 253.00 | | 180.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 124.00 | | | 15 124.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 303.00 | 2 253.00 | | 15 303.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 172.00 | 4 367.00 | | 1 172.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 124.00 | | | 15 124.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 295.00 | 4 367.00 | | 16 295.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -992.00 | -2 114.00 | | -992.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 914.00 | 31 187.00 | | 914.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 259 242.00 | 3 261 074.00 | | 3 259 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 242 984.00 | 3 173 893.00 | | 3 242 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 258.00 | 87 180.00 | | 16 258.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 857 502.00 | | 33 632.00 | 857 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 124.00 | 16 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 124.00 | 876 010.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 132 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 727 347.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 776.00 | | 5 336.00 | 126 776.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 705 490.00 | | 21 858.00 | 705 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 236.00 | | 6 438.00 | 25 236.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 618 905.00 | 42 700.00 | | 618 905.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 292.00 | 4 651.00 | | 8 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 610 614.00 | 38 050.00 | | 610 614.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 644.00 | 178 644.00 | | 178 644.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 040.00 | 39 040.00 | | 39 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 159.00 | 57 159.00 | | 57 159.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 449.00 | | 16 449.00 | 16 449.00 |
UX Autres créances clients | 89 074.00 | 89 074.00 | | 89 074.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 18 675.00 | 18 675.00 | | 18 675.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 202.00 | 52 202.00 | | 52 202.00 |
VP Divers | 17 377.00 | 17 377.00 | | 17 377.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 728.00 | 16 728.00 | | 16 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 820.00 | 5 820.00 | | 5 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 097.00 | 183 648.00 | 16 449.00 | 200 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 571.00 | 291 571.00 | | 291 571.00 |