| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 293.00 | 23 040.00 | 30 254.00 | 53 293.00 |
AH Fonds commercial | 2 035 470.00 | | 2 035 470.00 | 2 035 470.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 137 416.00 | 5 665 415.00 | 5 472 001.00 | 11 137 416.00 |
AN Terrains | 93 444.00 | 8 518.00 | 84 926.00 | 93 444.00 |
AP Constructions | 17 203 406.00 | 13 947 283.00 | 3 256 123.00 | 17 203 406.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 848 015.00 | 34 300 366.00 | 5 547 648.00 | 39 848 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 296 762.00 | 2 033 173.00 | 263 590.00 | 2 296 762.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 204 401.00 | | 2 204 401.00 | 2 204 401.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 801 413.00 | | 801 413.00 | 801 413.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 162 415.00 | 61 709 398.00 | 24 453 018.00 | 86 162 415.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 638 834.00 | 3 083 054.00 | 2 555 780.00 | 5 638 834.00 |
BN En cours de production de biens | 123 224.00 | | 123 224.00 | 123 224.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 21 318 289.00 | 63 183.00 | 21 255 106.00 | 21 318 289.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 260 661.00 | | 260 661.00 | 260 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 536 264.00 | 2 638 281.00 | 17 897 983.00 | 20 536 264.00 |
BZ Autres créances | 12 196 121.00 | | 12 196 121.00 | 12 196 121.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 438.00 | | 45 438.00 | 45 438.00 |
CF Disponibilités | 12 700 237.00 | | 12 700 237.00 | 12 700 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 433 761.00 | | 433 761.00 | 433 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 252 831.00 | 5 784 518.00 | 67 468 313.00 | 73 252 831.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 93 481.00 | | 93 481.00 | 93 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 159 508 727.00 | 67 493 916.00 | 92 014 812.00 | 159 508 727.00 |
CU Autres participations | 3 529 001.00 | 812 669.00 | 2 716 332.00 | 3 529 001.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 6 849 795.00 | 4 808 935.00 | 2 040 860.00 | 6 849 795.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 169 170.00 | 14 169 170.00 | | 14 169 170.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 737 288.00 | 6 737 288.00 | | 6 737 288.00 |
DD Réserve légale (1) | 941 202.00 | 730 452.00 | | 941 202.00 |
DG Autres réserves | 15 428 672.00 | 13 938 317.00 | | 15 428 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 834 717.00 | 4 214 990.00 | | 4 834 717.00 |
DL TOTAL (I) | 42 111 049.00 | 39 790 217.00 | | 42 111 049.00 |
DP Provisions pour risques | 1 083 352.00 | 655 237.00 | | 1 083 352.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 083 352.00 | 655 237.00 | | 1 083 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 693 285.00 | 980 764.00 | | 693 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 671 557.00 | 35 217 387.00 | | 20 671 557.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 146 708.00 | 157 518.00 | | 146 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 105 678.00 | 18 092 660.00 | | 19 105 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 753 618.00 | 6 323 799.00 | | 6 753 618.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 310 745.00 | 322 397.00 | | 310 745.00 |
EA Autres dettes | 857 740.00 | 1 445 067.00 | | 857 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 539 330.00 | 62 539 592.00 | | 48 539 330.00 |
ED (V) | 281 080.00 | 175 507.00 | | 281 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 92 014 812.00 | 103 160 553.00 | | 92 014 812.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 226 808.00 | 367 896.00 | 594 703.00 | 226 808.00 |
FD Production vendue biens | 35 266 511.00 | 101 424 714.00 | 136 691 225.00 | 35 266 511.00 |
FG Production vendue services | 861 405.00 | 1 052 667.00 | 1 914 073.00 | 861 405.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 354 724.00 | 102 845 277.00 | 139 200 001.00 | 36 354 724.00 |
FM Production stockée | | | 1 483 008.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 579 277.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000 519.00 | |
FQ Autres produits | | | 39 628.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 144 302 433.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 795.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63 896 527.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -788 301.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 186 500.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 850 707.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 479 373.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 103 533.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 010 995.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 277 965.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 385 789.00 | |
GE Autres charges | | | 56 020.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 138 476 900.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 825 533.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 400 731.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 145 667.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 183 333.00 | |
GN Différences positives de change | | | 852 405.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 582 136.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 93 481.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 951 982.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 671 113.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 028.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 717 605.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -135 468.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 690 064.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 351.00 | | | 351.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 56 750.00 | 10 417.00 | | 56 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 101.00 | 10 417.00 | | 57 101.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 151 961.00 | 13 862.00 | | 151 961.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 238.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 151 961.00 | 27 100.00 | | 151 961.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -94 860.00 | -16 683.00 | | -94 860.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 239 182.00 | 147 255.00 | | 239 182.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 521 305.00 | 620 127.00 | | 521 305.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 145 941 670.00 | 141 060 800.00 | | 145 941 670.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 141 106 953.00 | 136 845 809.00 | | 141 106 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 834 717.00 | 4 214 990.00 | | 4 834 717.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 710 517.00 | | 8 094 243.00 | 78 710 517.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 279 668.00 | | 1 570 127.00 | 5 279 668.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 72 074.00 | 4 440 414.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 328 172.00 | 314 173.00 | 86 162 415.00 | 328 172.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 849 795.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270 397.00 | 151 061.00 | 13 226 179.00 | 270 397.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 57 775.00 | 91 037.00 | 61 646 028.00 | 57 775.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 068 754.00 | | 1 578 883.00 | 12 068 754.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 530 666.00 | | 3 264 175.00 | 58 530 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 831 430.00 | | 1 681 059.00 | 2 831 430.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 812 859.00 | 4 010 995.00 | 37 124.00 | 56 812 859.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 864 889.00 | 944 046.00 | | 3 864 889.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 296 275.00 | 392 180.00 | | 5 296 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 651 694.00 | 2 674 769.00 | 37 124.00 | 47 651 694.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 655 237.00 | 479 270.00 | 51 155.00 | 655 237.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 358 266.00 | 787 971.00 | | 2 358 266.00 |
6T Sur comptes clients | 2 394 409.00 | 489 994.00 | 246 122.00 | 2 394 409.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 807 522.00 | 1 277 965.00 | 378 300.00 | 5 807 522.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 462 758.00 | 1 757 235.00 | 429 455.00 | 6 462 758.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 663 754.00 | 246 122.00 | |
UG ‐ Financières | | 93 481.00 | 183 333.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 456 000.00 | 456 000.00 | | 456 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 105 678.00 | 19 105 678.00 | | 19 105 678.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 148 634.00 | 3 148 634.00 | | 3 148 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 625 971.00 | 2 625 971.00 | | 2 625 971.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 310 745.00 | 310 745.00 | | 310 745.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 857 740.00 | 857 740.00 | | 857 740.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 801 413.00 | | | 801 413.00 |
UX Autres créances clients | 17 184 801.00 | | | 17 184 801.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 98 673.00 | | | 98 673.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 449.00 | | | 11 449.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 351 464.00 | | | 3 351 464.00 |
VB T. V. A. | 522 337.00 | | | 522 337.00 |
VC Groupe et associés | 5 782 726.00 | | | 5 782 726.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130 785.00 | 130 785.00 | | 130 785.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 562 500.00 | 250 000.00 | 312 500.00 | 562 500.00 |
VI Groupe et associés | 20 215 557.00 | 20 215 557.00 | | 20 215 557.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 346 250.00 | | | 346 250.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 44 237.00 | | | 44 237.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 785 094.00 | 785 094.00 | | 785 094.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 736 699.00 | | | 5 736 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 433 761.00 | | | 433 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 077 560.00 | 29 814 683.00 | 4 262 877.00 | 34 077 560.00 |
VW T.V.A. | 193 919.00 | 193 919.00 | | 193 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 392 622.00 | 48 080 122.00 | 312 500.00 | 48 392 622.00 |