| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 420 308.00 | 86 353.00 | 333 955.00 | 420 308.00 |
AH Fonds commercial | 2 035 470.00 | | 2 035 470.00 | 2 035 470.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 592 966.00 | 6 047 425.00 | 7 545 541.00 | 13 592 966.00 |
AN Terrains | 129 557.00 | 23 316.00 | 106 242.00 | 129 557.00 |
AP Constructions | 17 407 613.00 | 14 634 387.00 | 2 773 226.00 | 17 407 613.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 188 386.00 | 36 162 930.00 | 6 025 456.00 | 42 188 386.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 291 334.00 | 2 163 918.00 | 127 416.00 | 2 291 334.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 404 211.00 | | 2 404 211.00 | 2 404 211.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 785 750.00 | | 785 750.00 | 785 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 946 734.00 | 65 794 533.00 | 28 152 202.00 | 93 946 734.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 105 009.00 | 417 062.00 | 5 687 948.00 | 6 105 009.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 26 367 201.00 | 3 071 195.00 | 23 296 006.00 | 26 367 201.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 429 122.00 | | 429 122.00 | 429 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 715 100.00 | 2 755 682.00 | 19 959 418.00 | 22 715 100.00 |
BZ Autres créances | 12 795 940.00 | | 12 795 940.00 | 12 795 940.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 438.00 | | 45 438.00 | 45 438.00 |
CF Disponibilités | 15 777 534.00 | | 15 777 534.00 | 15 777 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 567 231.00 | | 567 231.00 | 567 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 802 575.00 | 6 243 939.00 | 78 558 636.00 | 84 802 575.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 320 154.00 | | 320 154.00 | 320 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 179 069 463.00 | 72 038 471.00 | 107 030 991.00 | 179 069 463.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 351 464.00 | | | 3 351 464.00 |
CU Autres participations | 4 529 001.00 | 731 862.00 | 3 797 139.00 | 4 529 001.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 8 052 138.00 | 5 834 341.00 | 2 217 797.00 | 8 052 138.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 169 170.00 | 14 169 170.00 | | 14 169 170.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 737 288.00 | 6 737 288.00 | | 6 737 288.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 182 938.00 | 941 202.00 | | 1 182 938.00 |
DG Autres réserves | 17 507 768.00 | 15 428 672.00 | | 17 507 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 973 600.00 | 4 834 717.00 | | 4 973 600.00 |
DL TOTAL (I) | 44 570 764.00 | 42 111 049.00 | | 44 570 764.00 |
DP Provisions pour risques | 1 449 339.00 | 1 083 352.00 | | 1 449 339.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 449 339.00 | 1 083 352.00 | | 1 449 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 526 979.00 | 693 285.00 | | 526 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 436 913.00 | 20 671 557.00 | | 27 436 913.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 321 998.00 | 146 708.00 | | 321 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 866 684.00 | 19 105 678.00 | | 23 866 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 432 892.00 | 6 753 618.00 | | 7 432 892.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 249 017.00 | 310 745.00 | | 249 017.00 |
EA Autres dettes | 1 100 664.00 | 857 740.00 | | 1 100 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 935 148.00 | 48 539 330.00 | | 60 935 148.00 |
ED (V) | 75 741.00 | 281 080.00 | | 75 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 107 030 991.00 | 92 014 812.00 | | 107 030 991.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 214 479.00 | 130 785.00 | | 214 479.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 27 436 913.00 | | | 27 436 913.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 82 440.00 | 175 815.00 | 258 254.00 | 82 440.00 |
FD Production vendue biens | 34 218 720.00 | 104 734 296.00 | 138 953 016.00 | 34 218 720.00 |
FG Production vendue services | 1 496 362.00 | 995 670.00 | 2 492 032.00 | 1 496 362.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 797 521.00 | 105 905 780.00 | 141 703 302.00 | 35 797 521.00 |
FM Production stockée | | | 4 792 749.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 972 852.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 640 239.00 | |
FQ Autres produits | | | 901 636.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 152 010 778.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 55 296.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 70 016 276.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -599 114.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 853 235.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 928 487.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 961 040.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 116 164.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 321 980.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 479 093.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 085 387.00 | |
GE Autres charges | | | 867 202.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 147 085 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 925 731.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 800 255.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 152 080.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 103 944.00 | |
GN Différences positives de change | | | 286 284.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 342 563.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 72 457.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 739 302.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 928 260.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 740 019.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -397 457.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 528 275.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 351.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 501.00 | 56 750.00 | | 4 501.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 501.00 | 57 101.00 | | 4 501.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 160.00 | 151 961.00 | | 7 160.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 749.00 | | | 5 749.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 909.00 | 151 961.00 | | 12 909.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 408.00 | -94 860.00 | | -8 408.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 239 182.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -453 733.00 | 521 305.00 | | -453 733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 153 357 842.00 | 145 941 670.00 | | 153 357 842.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 148 384 242.00 | 141 106 953.00 | | 148 384 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 973 600.00 | 4 834 717.00 | | 4 973 600.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 162 415.00 | | 8 014 583.00 | 86 162 415.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 849 795.00 | | 1 202 343.00 | 6 849 795.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 18 583.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 583.00 | 5 424 751.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 49 894.00 | 180 369.00 | 93 946 734.00 | 49 894.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 052 138.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 048 744.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 49 894.00 | 161 787.00 | 64 421 102.00 | 49 894.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 226 179.00 | | 2 822 565.00 | 13 226 179.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 646 028.00 | | 2 986 755.00 | 61 646 028.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 440 414.00 | | 1 002 920.00 | 4 440 414.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 786 729.00 | 4 321 980.00 | 156 038.00 | 60 786 729.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 808 935.00 | 1 025 406.00 | | 4 808 935.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 688 455.00 | 445 323.00 | | 5 688 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 289 339.00 | 2 851 250.00 | 156 038.00 | 50 289 339.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 083 352.00 | 551 550.00 | 185 563.00 | 1 083 352.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 146 237.00 | 414 092.00 | 72 072.00 | 3 146 237.00 |
6T Sur comptes clients | 2 638 281.00 | 671 293.00 | 553 894.00 | 2 638 281.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 707 187.00 | 1 085 387.00 | 706 773.00 | 6 707 187.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 790 539.00 | 1 636 937.00 | 892 336.00 | 7 790 539.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 564 480.00 | 788 393.00 | |
UG ‐ Financières | | 72 457.00 | 103 944.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 866 684.00 | 23 866 684.00 | | 23 866 684.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 406 373.00 | 3 406 373.00 | | 3 406 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 968 122.00 | 2 968 122.00 | | 2 968 122.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 249 017.00 | 249 017.00 | | 249 017.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 100 664.00 | 1 100 664.00 | | 1 100 664.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 785 750.00 | | | 785 750.00 |
UX Autres créances clients | 19 287 654.00 | | | 19 287 654.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 55 335.00 | | | 55 335.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 910.00 | | | 11 910.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 427 446.00 | | | 3 427 446.00 |
VB T. V. A. | 701 101.00 | | | 701 101.00 |
VC Groupe et associés | 9 140 935.00 | | | 9 140 935.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 214 479.00 | 214 479.00 | | 214 479.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 312 500.00 | 250 000.00 | 62 500.00 | 312 500.00 |
VI Groupe et associés | 27 436 913.00 | 27 436 913.00 | | 27 436 913.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 801 824.00 | 801 824.00 | | 801 824.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 886 659.00 | | | 2 886 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 567 231.00 | | | 567 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 974 021.00 | 36 078 271.00 | 895 750.00 | 36 974 021.00 |
VW T.V.A. | 256 574.00 | 256 574.00 | | 256 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 613 149.00 | 60 550 649.00 | 62 500.00 | 60 613 149.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 402.00 | | | 402.00 |