| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 459 906.00 | 150 081.00 | 309 824.00 | 459 906.00 |
AH Fonds commercial | 2 035 470.00 | | 2 035 470.00 | 2 035 470.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 151 633.00 | 6 681 380.00 | 5 470 252.00 | 12 151 633.00 |
AN Terrains | 140 348.00 | 41 830.00 | 98 518.00 | 140 348.00 |
AP Constructions | 17 718 385.00 | 15 292 266.00 | 2 426 120.00 | 17 718 385.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 550 548.00 | 38 204 057.00 | 6 346 491.00 | 44 550 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 325 756.00 | 2 258 836.00 | 66 920.00 | 2 325 756.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 896 714.00 | | 1 896 714.00 | 1 896 714.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 786 434.00 | | 786 434.00 | 786 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 121 458.00 | 70 776 769.00 | 30 344 688.00 | 101 121 458.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 221 979.00 | 659 060.00 | 6 562 919.00 | 7 221 979.00 |
BN En cours de production de biens | 133 775.00 | | 133 775.00 | 133 775.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 24 267 358.00 | 3 764 412.00 | 20 502 946.00 | 24 267 358.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 875 045.00 | | 875 045.00 | 875 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 387 263.00 | 1 569 515.00 | 19 817 749.00 | 21 387 263.00 |
BZ Autres créances | 14 893 630.00 | | 14 893 630.00 | 14 893 630.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 438.00 | | 45 438.00 | 45 438.00 |
CF Disponibilités | 8 494 836.00 | | 8 494 836.00 | 8 494 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 227 798.00 | | 227 798.00 | 227 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 547 122.00 | 5 992 987.00 | 71 554 136.00 | 77 547 122.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 61 605.00 | | 61 605.00 | 61 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 178 730 185.00 | 76 769 756.00 | 101 960 429.00 | 178 730 185.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 889 227.00 | | | 1 889 227.00 |
CU Autres participations | 7 168 220.00 | 672 763.00 | 6 495 457.00 | 7 168 220.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 11 778 045.00 | 7 365 556.00 | 4 412 489.00 | 11 778 045.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 169 170.00 | 14 169 170.00 | | 14 169 170.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 737 288.00 | 6 737 288.00 | | 6 737 288.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 416 917.00 | 1 182 938.00 | | 1 416 917.00 |
DG Autres réserves | 19 733 504.00 | 17 507 768.00 | | 19 733 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 200 748.00 | 4 973 600.00 | | 2 200 748.00 |
DL TOTAL (I) | 44 257 627.00 | 44 570 764.00 | | 44 257 627.00 |
DP Provisions pour risques | 817 408.00 | 1 449 339.00 | | 817 408.00 |
DR TOTAL (IV) | 817 408.00 | 1 449 339.00 | | 817 408.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 037.00 | 526 979.00 | | 73 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 27 436 913.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 151 063.00 | 321 998.00 | | 151 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 893 881.00 | 23 866 684.00 | | 21 893 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 516 866.00 | 7 432 892.00 | | 7 516 866.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 211 174.00 | 249 017.00 | | 211 174.00 |
EA Autres dettes | 26 872 870.00 | 1 100 664.00 | | 26 872 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 718 891.00 | 60 935 148.00 | | 56 718 891.00 |
ED (V) | 166 503.00 | 75 741.00 | | 166 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 101 960 429.00 | 107 030 991.00 | | 101 960 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 505 328.00 | 60 550 649.00 | | 56 505 328.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 537.00 | 214 479.00 | | 10 537.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 35 085 478.00 | 104 312 970.00 | 139 398 448.00 | 35 085 478.00 |
FG Production vendue services | 1 655 746.00 | 1 347 647.00 | 3 003 392.00 | 1 655 746.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 741 224.00 | 105 660 617.00 | 142 401 841.00 | 36 741 224.00 |
FM Production stockée | | | -1 966 068.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 234 388.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 002 386.00 | |
FQ Autres produits | | | 818 114.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 147 490 660.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 923.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 65 172 209.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 116 970.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 911 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 899 892.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 844 194.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 174 075.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 320 890.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 492 287.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 305 811.00 | |
GE Autres charges | | | 2 422 819.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 143 443 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 047 161.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 602 770.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 176 668.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 153 094.00 | |
GN Différences positives de change | | | 160 351.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 764.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 094 647.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 21 538.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 771 549.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 281 524.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 074 611.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 036.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 067 196.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 501.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 501.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 451 489.00 | 7 160.00 | | 2 451 489.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 442 249.00 | 5 749.00 | | 442 249.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 566.00 | | | 40 566.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 934 304.00 | 12 909.00 | | 2 934 304.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 934 304.00 | -8 408.00 | | -2 934 304.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067 855.00 | -453 733.00 | | -1 067 855.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 148 585 307.00 | 153 357 842.00 | | 148 585 307.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 146 384 559.00 | 148 384 242.00 | | 146 384 559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 200 748.00 | 4 973 600.00 | | 2 200 748.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 946 734.00 | | 14 369 994.00 | 93 946 734.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 052 138.00 | | 3 725 907.00 | 8 052 138.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 917.00 | 8 064 653.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 375 373.00 | 819 898.00 | 101 121 458.00 | 6 375 373.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 778 045.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 440 436.00 | 439 718.00 | 14 647 008.00 | 4 440 436.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 934 937.00 | 374 263.00 | 66 631 751.00 | 1 934 937.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 048 744.00 | | 3 478 418.00 | 16 048 744.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 421 102.00 | | 4 519 850.00 | 64 421 102.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 424 751.00 | | 2 645 819.00 | 5 424 751.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 952 671.00 | 5 320 890.00 | 279 554.00 | 64 952 671.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 834 341.00 | 1 531 215.00 | | 5 834 341.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 133 778.00 | 697 683.00 | | 6 133 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 984 552.00 | 3 091 991.00 | 279 554.00 | 52 984 552.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 449 339.00 | 492 287.00 | 1 124 218.00 | 1 449 339.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 488 257.00 | 945 973.00 | 10 758.00 | 3 488 257.00 |
6T Sur comptes clients | 2 755 682.00 | 359 838.00 | 1 546 005.00 | 2 755 682.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 085 801.00 | 1 327 349.00 | 1 637 400.00 | 7 085 801.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 535 139.00 | 1 819 636.00 | 2 761 618.00 | 8 535 139.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 798 098.00 | 2 608 525.00 | |
UG ‐ Financières | | 21 538.00 | 153 094.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 893 881.00 | 21 893 881.00 | | 21 893 881.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 661 671.00 | 3 661 671.00 | | 3 661 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 896 978.00 | 2 896 978.00 | | 2 896 978.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 211 174.00 | 211 174.00 | | 211 174.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 872 870.00 | 26 872 870.00 | | 26 872 870.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 786 434.00 | | | 786 434.00 |
UX Autres créances clients | 19 498 036.00 | | | 19 498 036.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 38 441.00 | | | 38 441.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 732.00 | | | 8 732.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 889 227.00 | | | 1 889 227.00 |
VB T. V. A. | 1 114 125.00 | | | 1 114 125.00 |
VC Groupe et associés | 9 504 465.00 | | | 9 504 465.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 537.00 | 10 537.00 | | 10 537.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 500.00 | | 62 500.00 | 62 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 20 800.00 | | | 20 800.00 |
VP Divers | 364 294.00 | | | 364 294.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 792 668.00 | 792 668.00 | | 792 668.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 842 772.00 | | | 3 842 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 227 798.00 | | | 227 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 405 125.00 | 34 619 464.00 | 2 785 661.00 | 37 405 125.00 |
VW T.V.A. | 165 550.00 | 165 550.00 | | 165 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 567 828.00 | 56 505 328.00 | 62 500.00 | 56 567 828.00 |