| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 033.00 | 4 995.00 | 3 038.00 | 8 033.00 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AN Terrains | 13 855.00 | 13 855.00 | | 13 855.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 560 906.00 | 2 297 341.00 | 263 565.00 | 2 560 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 680 317.00 | 1 435 592.00 | 244 725.00 | 1 680 317.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 836.00 | | 3 836.00 | 3 836.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 470 095.00 | 3 751 783.00 | 718 312.00 | 4 470 095.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 412.00 | | 9 412.00 | 9 412.00 |
BP En cours de production de services | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 114 895.00 | 2 775.00 | 1 112 120.00 | 1 114 895.00 |
BZ Autres créances | 59 049.00 | | 59 049.00 | 59 049.00 |
CF Disponibilités | 1 025 743.00 | | 1 025 743.00 | 1 025 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 859.00 | | 22 859.00 | 22 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 266 958.00 | 2 775.00 | 2 264 183.00 | 2 266 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 737 052.00 | 3 754 558.00 | 2 982 494.00 | 6 737 052.00 |
CU Autres participations | 202 996.00 | | 202 996.00 | 202 996.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 581 948.00 | 1 829 527.00 | | 1 581 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 830.00 | 52 421.00 | | 51 830.00 |
DL TOTAL (I) | 1 743 779.00 | 1 991 948.00 | | 1 743 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 516 018.00 | 343 418.00 | | 516 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 389.00 | 602.00 | | 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 377 823.00 | 320 313.00 | | 377 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 327 613.00 | 287 631.00 | | 327 613.00 |
EA Autres dettes | 16 872.00 | 30.00 | | 16 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 238 716.00 | 951 995.00 | | 1 238 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 982 494.00 | 2 943 943.00 | | 2 982 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 060 016.00 | 773 853.00 | | 1 060 016.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 167 737.00 | | | 167 737.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 131.00 | | 7 131.00 | 7 131.00 |
FG Production vendue services | 2 280 564.00 | | 2 280 564.00 | 2 280 564.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 287 695.00 | | 2 287 695.00 | 2 287 695.00 |
FM Production stockée | | | -99 593.00 | |
FN Production immobilisée | | | 28 490.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 149.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 168.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 262 908.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 145 298.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 995 264.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 449.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 617 101.00 | |
FZ Charges sociales | | | 209 754.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 265 198.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 775.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 275 483.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 575.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 698.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 698.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 417.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 417.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 281.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 706.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 45 149.00 | 30 176.00 | | 45 149.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 000.00 | 57 000.00 | | 44 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 000.00 | 57 000.00 | | 44 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | 5 793.00 | | 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225.00 | 5 793.00 | | 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 775.00 | 51 207.00 | | 43 775.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -349.00 | 821.00 | | -349.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 333 606.00 | 2 278 406.00 | | 2 333 606.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 281 776.00 | 2 225 985.00 | | 2 281 776.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 830.00 | 52 421.00 | | 51 830.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 580 546.00 | | 270 273.00 | 4 580 546.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 206 832.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 380 725.00 | 4 470 095.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 187.00 | 8 185.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 378 538.00 | 4 255 078.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 588.00 | | 3 784.00 | 6 588.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 368 055.00 | | 265 560.00 | 4 368 055.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 205 903.00 | | 929.00 | 205 903.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 867 309.00 | 265 197.00 | 380 724.00 | 3 867 309.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 436.00 | 746.00 | 2 187.00 | 6 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 860 874.00 | 264 451.00 | 378 537.00 | 3 860 874.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 775.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 775.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 775.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 775.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 377 823.00 | 377 823.00 | | 377 823.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 959.00 | 58 959.00 | | 58 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 052.00 | 69 052.00 | | 69 052.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 872.00 | 16 872.00 | | 16 872.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 836.00 | | | 3 836.00 |
UX Autres créances clients | 1 114 895.00 | | | 1 114 895.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 650.00 | | | 4 650.00 |
VB T. V. A. | 19 546.00 | | | 19 546.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 168 244.00 | 168 244.00 | | 168 244.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 347 774.00 | 169 075.00 | 178 699.00 | 347 774.00 |
VI Groupe et associés | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 199 600.00 | | | 199 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 625.00 | | | 200 625.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 385.00 | | | 27 385.00 |
VP Divers | 7 355.00 | | | 7 355.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 297.00 | 14 297.00 | | 14 297.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112.00 | | | 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 859.00 | | | 22 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 200 638.00 | 1 196 802.00 | 3 836.00 | 1 200 638.00 |
VW T.V.A. | 185 305.00 | 185 305.00 | | 185 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 238 716.00 | 1 060 016.00 | 178 699.00 | 1 238 716.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 41 449.00 | 24 933.00 | | 41 449.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 761.00 | 3 357.00 | | 5 761.00 |
ST Autres comptes | 665 953.00 | 626 802.00 | | 665 953.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 176 096.00 | 163 968.00 | | 176 096.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | 18.00 | | 17.00 |
YT Sous‐traitance | 59 255.00 | 90 214.00 | | 59 255.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 88 200.00 | 20 800.00 | | 88 200.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 41 449.00 | 24 933.00 | | 41 449.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 434 493.00 | 399 300.00 | | 434 493.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 206 979.00 | 192 306.00 | | 206 979.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 995 264.00 | 905 140.00 | | 995 264.00 |