| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 125.00 | 8 638.00 | 488.00 | 9 125.00 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AN Terrains | 13 855.00 | 13 855.00 | | 13 855.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 839 394.00 | 2 429 259.00 | 410 135.00 | 2 839 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 503 839.00 | 1 165 600.00 | 338 239.00 | 1 503 839.00 |
BH Autres immobilisations financières | 426.00 | | 426.00 | 426.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 421 973.00 | 3 617 351.00 | 804 622.00 | 4 421 973.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 216.00 | | 18 216.00 | 18 216.00 |
BP En cours de production de services | 35 501.00 | | 35 501.00 | 35 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 781 378.00 | 1 875.00 | 779 503.00 | 781 378.00 |
BZ Autres créances | 52 073.00 | | 52 073.00 | 52 073.00 |
CF Disponibilités | 1 053 488.00 | | 1 053 488.00 | 1 053 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 517.00 | | 20 517.00 | 20 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 961 173.00 | 1 875.00 | 1 959 298.00 | 1 961 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 383 147.00 | 3 619 226.00 | 2 763 920.00 | 6 383 147.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
CU Autres participations | 55 182.00 | | 55 182.00 | 55 182.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 440 812.00 | 1 422 895.00 | | 1 440 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 603.00 | 17 917.00 | | 72 603.00 |
DL TOTAL (I) | 1 623 415.00 | 1 550 812.00 | | 1 623 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 596 469.00 | 675 421.00 | | 596 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 389.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 312 114.00 | 267 381.00 | | 312 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 163.00 | 274 460.00 | | 229 163.00 |
EA Autres dettes | 2 760.00 | 1 860.00 | | 2 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 140 506.00 | 1 219 511.00 | | 1 140 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 763 920.00 | 2 770 323.00 | | 2 763 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 711 802.00 | 1 219 511.00 | | 711 802.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 107 439.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 016.00 | | 1 016.00 | 1 016.00 |
FG Production vendue services | 2 330 346.00 | | 2 330 346.00 | 2 330 346.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 331 363.00 | | 2 331 363.00 | 2 331 363.00 |
FM Production stockée | | | 24 279.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 612.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 417 297.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 192 987.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 993.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 137 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 101.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 599 108.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 677.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 290 139.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 418 344.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 047.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 825.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 825.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 825.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 778.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 61 612.00 | 34 214.00 | | 61 612.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 998.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 74 000.00 | 22 004.00 | | 74 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74 000.00 | 30 002.00 | | 74 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 225.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 486.00 | 6 481.00 | | 4 486.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 486.00 | 6 706.00 | | 4 486.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 69 514.00 | 23 296.00 | | 69 514.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 689.00 | -4 200.00 | | 4 689.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 506 122.00 | 2 424 352.00 | | 2 506 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 433 519.00 | 2 406 434.00 | | 2 433 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 603.00 | 17 917.00 | | 72 603.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 529 418.00 | | 293 125.00 | 4 529 418.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 608.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 400 570.00 | 4 421 973.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 152.00 | 9 278.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 400 418.00 | 4 357 087.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 185.00 | | 1 245.00 | 8 185.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 466 435.00 | | 291 070.00 | 4 466 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 798.00 | | 810.00 | 54 798.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 723 297.00 | 290 139.00 | 396 084.00 | 3 723 297.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 033.00 | 757.00 | 152.00 | 8 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 715 264.00 | 289 381.00 | 395 932.00 | 3 715 264.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 312 114.00 | 312 114.00 | | 312 114.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 421.00 | 30 421.00 | | 30 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 721.00 | 37 721.00 | | 37 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
UT Autres immobilisations financières | 426.00 | | 426.00 | 426.00 |
UX Autres créances clients | 779 128.00 | 779 128.00 | | 779 128.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 581.00 | 3 581.00 | | 3 581.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
VB T. V. A. | 12 990.00 | 12 990.00 | | 12 990.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 595 660.00 | 166 956.00 | 428 704.00 | 595 660.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 073.00 | 29 073.00 | | 29 073.00 |
VP Divers | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 037.00 | 12 037.00 | | 12 037.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 517.00 | 20 517.00 | | 20 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 854 394.00 | 851 718.00 | 2 676.00 | 854 394.00 |
VW T.V.A. | 148 984.00 | 148 984.00 | | 148 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 140 506.00 | 711 802.00 | 428 704.00 | 1 140 506.00 |