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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 960.00 | 643.00 | 2 317.00 | 2 960.00 |
AP Constructions | 35 684.00 | 18 739.00 | 16 945.00 | 35 684.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 591 312.00 | 351 918.00 | 239 394.00 | 591 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 436 942.00 | 290 746.00 | 146 195.00 | 436 942.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 066 961.00 | 662 047.00 | 404 914.00 | 1 066 961.00 |
BT Marchandises | 6 305 000.00 | | 6 305 000.00 | 6 305 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 467 162.00 | | 467 162.00 | 467 162.00 |
BZ Autres créances | 43 138.00 | | 43 138.00 | 43 138.00 |
CF Disponibilités | 1 353 225.00 | | 1 353 225.00 | 1 353 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 340.00 | | 24 340.00 | 24 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 192 868.00 | | 8 192 868.00 | 8 192 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 259 830.00 | 662 047.00 | 8 597 782.00 | 9 259 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 161.00 | | | 41 161.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 116.00 | | | 4 116.00 |
DG Autres réserves | 1 728 373.00 | | | 1 728 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 852 576.00 | | | 852 576.00 |
DL TOTAL (I) | 2 626 227.00 | | | 2 626 227.00 |
DP Provisions pour risques | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 490 656.00 | | | 5 490 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 434 851.00 | | | 434 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 806.00 | | | 36 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 962 314.00 | | | 5 962 314.00 |
ED (V) | 6 740.00 | | | 6 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 597 782.00 | | | 8 597 782.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 962 314.00 | | | 5 962 314.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 114 994.00 | 4 070 195.00 | 4 185 189.00 | 114 994.00 |
FG Production vendue services | 26 715.00 | | 26 715.00 | 26 715.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 141 710.00 | 4 070 195.00 | 4 211 905.00 | 141 710.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 071.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 241 976.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 781 795.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -219 317.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 872 556.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 657.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 282 750.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 754.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 620.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 500.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 966 530.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 275 445.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 950.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 192.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 529.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 9 876.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 548.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61 436.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 436.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 888.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 250 557.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 578.00 | | | 1 578.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500 375.00 | | | 500 375.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 501 953.00 | | | 501 953.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 510.00 | | | 510.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 499 972.00 | | | 499 972.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500 483.00 | | | 500 483.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 469.00 | | | 1 469.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 399 451.00 | | | 399 451.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 780 478.00 | | | 4 780 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 927 902.00 | | | 3 927 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 852 576.00 | | | 852 576.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 135 311.00 | | | 135 311.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 014 162.00 | | 565 549.00 | 1 014 162.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 512 750.00 | 1 066 961.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 512 750.00 | 1 063 940.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 960.00 | | | 2 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 011 141.00 | | 565 549.00 | 1 011 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 602 204.00 | 72 620.00 | 12 777.00 | 602 204.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 643.00 | | | 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 601 561.00 | 72 620.00 | 12 777.00 | 601 561.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 071.00 | 2 500.00 | 30 071.00 | 30 071.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 071.00 | 2 500.00 | 30 071.00 | 30 071.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 500.00 | 30 071.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 434 851.00 | 434 851.00 | | 434 851.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 213.00 | 8 213.00 | | 8 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 558.00 | 20 558.00 | | 20 558.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 467 162.00 | | | 467 162.00 |
VB T. V. A. | 41 248.00 | | | 41 248.00 |
VI Groupe et associés | 5 490 656.00 | 5 490 656.00 | | 5 490 656.00 |
VP Divers | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 399.00 | 7 399.00 | | 7 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 340.00 | | | 24 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 534 702.00 | 534 641.00 | 60.00 | 534 702.00 |
VW T.V.A. | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 962 314.00 | 5 962 314.00 | | 5 962 314.00 |