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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 553.00 | 101.00 | 2 451.00 | 2 553.00 |
AP Constructions | 35 684.00 | 22 308.00 | 13 376.00 | 35 684.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 684 950.00 | 429 159.00 | 255 790.00 | 684 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 366 046.00 | 277 631.00 | 88 415.00 | 366 046.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 089 296.00 | 729 200.00 | 360 095.00 | 1 089 296.00 |
BT Marchandises | 6 332 578.00 | | 6 332 578.00 | 6 332 578.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 220.00 | | 11 220.00 | 11 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 640 041.00 | | 640 041.00 | 640 041.00 |
BZ Autres créances | 62 562.00 | | 62 562.00 | 62 562.00 |
CF Disponibilités | 1 152 432.00 | | 1 152 432.00 | 1 152 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 780.00 | | 27 780.00 | 27 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 226 616.00 | | 8 226 616.00 | 8 226 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 315 912.00 | 729 200.00 | 8 586 712.00 | 9 315 912.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 161.00 | 41 161.00 | | 41 161.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 116.00 | 4 116.00 | | 4 116.00 |
DG Autres réserves | 1 728 496.00 | 1 728 449.00 | | 1 728 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 799 341.00 | 988 896.00 | | 799 341.00 |
DL TOTAL (I) | 2 573 115.00 | 2 762 624.00 | | 2 573 115.00 |
DP Provisions pour risques | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 445 276.00 | 4 935 893.00 | | 5 445 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 522 194.00 | 352 682.00 | | 522 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 234.00 | 32 918.00 | | 37 234.00 |
EA Autres dettes | 1 392.00 | 1 392.00 | | 1 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 006 097.00 | 5 322 886.00 | | 6 006 097.00 |
ED (V) | 4 999.00 | 2 533.00 | | 4 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 586 712.00 | 8 090 544.00 | | 8 586 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 006 097.00 | 5 322 886.00 | | 6 006 097.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 079 565.00 | | 20 894.00 | 1 079 565.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 164.00 | 1 089 296.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 643.00 | 2 553.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 521.00 | 1 086 681.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 960.00 | | 236.00 | 2 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 076 544.00 | | 20 658.00 | 1 076 544.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 669 552.00 | 70 776.00 | 11 129.00 | 669 552.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 643.00 | 101.00 | 643.00 | 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 668 909.00 | 70 675.00 | 10 485.00 | 668 909.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 522 194.00 | 522 194.00 | | 522 194.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 855.00 | 6 855.00 | | 6 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 238.00 | 23 238.00 | | 23 238.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 392.00 | 1 392.00 | | 1 392.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 640 041.00 | 640 041.00 | | 640 041.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 015.00 | 2 015.00 | | 2 015.00 |
VB T. V. A. | 56 201.00 | 56 201.00 | | 56 201.00 |
VI Groupe et associés | 5 445 276.00 | 5 445 276.00 | | 5 445 276.00 |
VP Divers | 3 522.00 | 3 522.00 | | 3 522.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 059.00 | 7 059.00 | | 7 059.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 780.00 | 27 780.00 | | 27 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 730 446.00 | 730 385.00 | 60.00 | 730 446.00 |
VW T.V.A. | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 006 097.00 | 6 006 097.00 | | 6 006 097.00 |