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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 960.00 | 643.00 | 2 317.00 | 2 960.00 |
AP Constructions | 35 684.00 | 20 523.00 | 15 161.00 | 35 684.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 679 302.00 | 393 878.00 | 285 423.00 | 679 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 361 557.00 | 254 506.00 | 107 050.00 | 361 557.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 079 565.00 | 669 552.00 | 410 013.00 | 1 079 565.00 |
BT Marchandises | 6 155 879.00 | | 6 155 879.00 | 6 155 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 579 851.00 | | 579 851.00 | 579 851.00 |
BZ Autres créances | 68 827.00 | | 68 827.00 | 68 827.00 |
CF Disponibilités | 850 980.00 | | 850 980.00 | 850 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 991.00 | | 24 991.00 | 24 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 680 530.00 | | 7 680 530.00 | 7 680 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 760 096.00 | 669 552.00 | 8 090 544.00 | 8 760 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 161.00 | 41 161.00 | | 41 161.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 116.00 | 4 116.00 | | 4 116.00 |
DG Autres réserves | 1 728 449.00 | 1 728 373.00 | | 1 728 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 988 896.00 | 852 576.00 | | 988 896.00 |
DL TOTAL (I) | 2 762 624.00 | 2 626 227.00 | | 2 762 624.00 |
DP Provisions pour risques | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 935 893.00 | 5 490 656.00 | | 4 935 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 352 682.00 | 434 851.00 | | 352 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 918.00 | 36 806.00 | | 32 918.00 |
EA Autres dettes | 1 392.00 | | | 1 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 322 886.00 | 5 962 314.00 | | 5 322 886.00 |
ED (V) | 2 533.00 | 6 740.00 | | 2 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 090 544.00 | 8 597 782.00 | | 8 090 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 322 886.00 | 5 962 314.00 | | 5 322 886.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 066 961.00 | | | 1 066 961.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 079 565.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 076 544.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 960.00 | | | 2 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 063 940.00 | | | 1 063 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 662 047.00 | 70 018.00 | 62 513.00 | 662 047.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 643.00 | | | 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 661 404.00 | 70 018.00 | 62 513.00 | 661 404.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 352 682.00 | 352 682.00 | | 352 682.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 937 286.00 | 4 937 286.00 | | 4 937 286.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 579 851.00 | | | 579 851.00 |
VP Divers | 68 827.00 | | | 68 827.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 918.00 | 32 918.00 | | 32 918.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 991.00 | | | 24 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 673 732.00 | 673 671.00 | 60.00 | 673 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 322 886.00 | 5 322 886.00 | | 5 322 886.00 |