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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 553.00 | 236.00 | 2 317.00 | 2 553.00 |
AH Fonds commercial | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
AP Constructions | 35 684.00 | 29 445.00 | 6 239.00 | 35 684.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 901 256.00 | 679 185.00 | 222 070.00 | 901 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 367 949.00 | 340 897.00 | 27 051.00 | 367 949.00 |
AX Avances et acomptes | 2 921.00 | | 2 921.00 | 2 921.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 310 425.00 | 1 049 764.00 | 260 661.00 | 1 310 425.00 |
BT Marchandises | 4 288 745.00 | | 4 288 745.00 | 4 288 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 190 496.00 | | 1 190 496.00 | 1 190 496.00 |
BZ Autres créances | 584 034.00 | | 584 034.00 | 584 034.00 |
CF Disponibilités | 3 766 267.00 | | 3 766 267.00 | 3 766 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 594.00 | | 2 594.00 | 2 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 832 139.00 | | 9 832 139.00 | 9 832 139.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 142 564.00 | 1 049 764.00 | 10 092 800.00 | 11 142 564.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 343 200.00 | 6 343 200.00 | | 6 343 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 435.00 | 4 116.00 | | 33 435.00 |
DG Autres réserves | 1 696 534.00 | 1 725 467.00 | | 1 696 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 861 442.00 | 586 386.00 | | 861 442.00 |
DL TOTAL (I) | 8 934 613.00 | 8 659 170.00 | | 8 934 613.00 |
DP Provisions pour risques | | 26.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 26.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 549 045.00 | 568 471.00 | | 549 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 478 095.00 | 192 713.00 | | 478 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 191.00 | 35 982.00 | | 35 191.00 |
EA Autres dettes | 58 911.00 | 15 939.00 | | 58 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 121 243.00 | 813 106.00 | | 1 121 243.00 |
ED (V) | 36 943.00 | | | 36 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 092 800.00 | 9 472 303.00 | | 10 092 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 121 243.00 | 813 106.00 | | 1 121 243.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 288 720.00 | | 24 626.00 | 1 288 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 921.00 | 1 310 425.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 553.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 921.00 | 1 307 811.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 553.00 | | | 2 553.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 286 105.00 | | 24 626.00 | 1 286 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 963 647.00 | 86 116.00 | | 963 647.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 236.00 | | | 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 963 411.00 | 86 116.00 | | 963 411.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
UG ‐ Financières | | | 26.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 478 095.00 | 478 095.00 | | 478 095.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 519.00 | 5 519.00 | | 5 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 596.00 | 22 596.00 | | 22 596.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 911.00 | 58 911.00 | | 58 911.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 1 190 496.00 | 1 190 496.00 | | 1 190 496.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VB T. V. A. | 12 002.00 | 12 002.00 | | 12 002.00 |
VC Groupe et associés | 571 976.00 | 571 976.00 | | 571 976.00 |
VI Groupe et associés | 549 045.00 | 549 045.00 | | 549 045.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 075.00 | 7 075.00 | | 7 075.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 594.00 | 2 594.00 | | 2 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 777 187.00 | 1 777 126.00 | 60.00 | 1 777 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 121 243.00 | 1 121 243.00 | | 1 121 243.00 |