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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 102 141.00 | | 102 141.00 | 102 141.00 |
AN Terrains | 55 396.00 | 12 247.00 | 43 149.00 | 55 396.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 374.00 | 68 644.00 | 5 730.00 | 74 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 291 041.00 | 203 192.00 | 87 849.00 | 291 041.00 |
BD Autres titres immobilisés | 369.00 | | 369.00 | 369.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 547 321.00 | 284 083.00 | 263 238.00 | 547 321.00 |
BT Marchandises | 546 408.00 | 11 800.00 | 534 608.00 | 546 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 828.00 | 2 005.00 | 42 822.00 | 44 828.00 |
BZ Autres créances | 39 936.00 | | 39 936.00 | 39 936.00 |
CF Disponibilités | 404 672.00 | | 404 672.00 | 404 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 036 048.00 | 13 805.00 | 1 022 243.00 | 1 036 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 583 369.00 | 297 888.00 | 1 285 481.00 | 1 583 369.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 536 014.00 | 532 696.00 | | 536 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 314.00 | 19 318.00 | | 44 314.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 551.00 | 11 088.00 | | 9 551.00 |
DL TOTAL (I) | 765 879.00 | 739 102.00 | | 765 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 310.00 | 59 539.00 | | 41 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 730.00 | 18 213.00 | | 23 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 330 269.00 | 383 274.00 | | 330 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 293.00 | 96 657.00 | | 124 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 519 601.00 | 557 683.00 | | 519 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 285 481.00 | 1 296 784.00 | | 1 285 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 497 450.00 | 516 374.00 | | 497 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 536 669.00 | | 18 656.00 | 536 669.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 369.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 004.00 | 547 321.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 141.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 004.00 | 420 811.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 141.00 | | | 102 141.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 410 159.00 | | 18 656.00 | 410 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 369.00 | | | 24 369.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 268 306.00 | 23 780.00 | 8 003.00 | 268 306.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 268 306.00 | 23 780.00 | 8 003.00 | 268 306.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 224.00 | 11 800.00 | 6 224.00 | 6 224.00 |
6T Sur comptes clients | 2 161.00 | 932.00 | 1 087.00 | 2 161.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 385.00 | 12 732.00 | 7 311.00 | 8 385.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 385.00 | 12 732.00 | 7 311.00 | 8 385.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 732.00 | 7 311.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 330 269.00 | 330 269.00 | | 330 269.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 116.00 | 54 116.00 | | 54 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 232.00 | 54 232.00 | | 54 232.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
UX Autres créances clients | 42 427.00 | | | 42 427.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 401.00 | | | 2 401.00 |
VB T. V. A. | 621.00 | | | 621.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 310.00 | 19 159.00 | 22 151.00 | 41 310.00 |
VI Groupe et associés | 23 730.00 | 23 730.00 | | 23 730.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 229.00 | | | 18 229.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 016.00 | | | 7 016.00 |
VP Divers | 11 067.00 | | | 11 067.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 925.00 | 1 925.00 | | 1 925.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 232.00 | | | 21 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 204.00 | | | 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 968.00 | 108 968.00 | | 108 968.00 |
VW T.V.A. | 14 020.00 | 14 020.00 | | 14 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 519 601.00 | 497 450.00 | 22 151.00 | 519 601.00 |