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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 102 141.00 | | 102 141.00 | 102 141.00 |
AN Terrains | 55 396.00 | 15 942.00 | 39 454.00 | 55 396.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 374.00 | 70 254.00 | 4 120.00 | 74 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 291 612.00 | 221 205.00 | 70 407.00 | 291 612.00 |
BD Autres titres immobilisés | 369.00 | | 369.00 | 369.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 547 892.00 | 307 401.00 | 240 491.00 | 547 892.00 |
BT Marchandises | 592 436.00 | 16 024.00 | 576 412.00 | 592 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 703.00 | 2 124.00 | 61 579.00 | 63 703.00 |
BZ Autres créances | 53 251.00 | | 53 251.00 | 53 251.00 |
CF Disponibilités | 352 140.00 | | 352 140.00 | 352 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 668.00 | | 8 668.00 | 8 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 070 198.00 | 18 149.00 | 1 052 049.00 | 1 070 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 618 090.00 | 325 549.00 | 1 292 540.00 | 1 618 090.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 564 328.00 | 536 014.00 | | 564 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 356.00 | 44 314.00 | | 40 356.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 015.00 | 9 551.00 | | 8 015.00 |
DL TOTAL (I) | 788 699.00 | 765 879.00 | | 788 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 492.00 | 41 310.00 | | 22 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 830.00 | 23 730.00 | | 19 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 344 832.00 | 330 269.00 | | 344 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 688.00 | 124 293.00 | | 116 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 503 841.00 | 519 601.00 | | 503 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 292 540.00 | 1 285 481.00 | | 1 292 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 503 841.00 | 497 450.00 | | 503 841.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 547 321.00 | | 1 181.00 | 547 321.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 369.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 610.00 | 547 892.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 141.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 610.00 | 421 382.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 141.00 | | | 102 141.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 420 811.00 | | 1 181.00 | 420 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 369.00 | | | 24 369.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 284 083.00 | 23 928.00 | 610.00 | 284 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 284 083.00 | 23 928.00 | 610.00 | 284 083.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 800.00 | 16 024.00 | 11 800.00 | 11 800.00 |
6T Sur comptes clients | 2 005.00 | 1 247.00 | 1 128.00 | 2 005.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 805.00 | 17 271.00 | 12 928.00 | 13 805.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 805.00 | 17 271.00 | 12 928.00 | 13 805.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 271.00 | 12 928.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 344 832.00 | 344 832.00 | | 344 832.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 095.00 | 56 095.00 | | 56 095.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 403.00 | 52 403.00 | | 52 403.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
UX Autres créances clients | 61 155.00 | | | 61 155.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 548.00 | | | 2 548.00 |
VB T. V. A. | 1 573.00 | | | 1 573.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 492.00 | 22 492.00 | | 22 492.00 |
VI Groupe et associés | 19 830.00 | 19 830.00 | | 19 830.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 818.00 | | | 18 818.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 292.00 | | | 16 292.00 |
VP Divers | 14 386.00 | | | 14 386.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 717.00 | 4 717.00 | | 4 717.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 668.00 | | | 8 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 622.00 | 149 622.00 | | 149 622.00 |
VW T.V.A. | 3 473.00 | 3 473.00 | | 3 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 503 841.00 | 503 841.00 | | 503 841.00 |