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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 102 141.00 | | 102 141.00 | 102 141.00 |
AN Terrains | 55 396.00 | 30 722.00 | 24 674.00 | 55 396.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 579.00 | 73 783.00 | 15 796.00 | 89 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 351 042.00 | 280 507.00 | 70 535.00 | 351 042.00 |
BD Autres titres immobilisés | 369.00 | | 369.00 | 369.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 622 527.00 | 385 012.00 | 237 515.00 | 622 527.00 |
BT Marchandises | 774 983.00 | 20 682.00 | 754 301.00 | 774 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 442.00 | | 154 442.00 | 154 442.00 |
BZ Autres créances | 49 878.00 | | 49 878.00 | 49 878.00 |
CF Disponibilités | 565 121.00 | | 565 121.00 | 565 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 544 589.00 | 20 682.00 | 1 523 907.00 | 1 544 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 167 116.00 | 405 694.00 | 1 761 422.00 | 2 167 116.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 641 026.00 | 603 789.00 | | 641 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 710.00 | 53 237.00 | | 57 710.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 275.00 | 27 362.00 | | 22 275.00 |
DL TOTAL (I) | 897 012.00 | 860 389.00 | | 897 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 554.00 | 45 252.00 | | 33 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 576.00 | 54 623.00 | | 76 576.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 574 994.00 | 402 433.00 | | 574 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 650.00 | 120 176.00 | | 130 650.00 |
EA Autres dettes | 48 636.00 | | | 48 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 864 410.00 | 627 984.00 | | 864 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 761 422.00 | 1 488 373.00 | | 1 761 422.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 842 895.00 | 594 445.00 | | 842 895.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 615 926.00 | | 8 070.00 | 615 926.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 369.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 470.00 | 622 527.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 141.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 470.00 | 496 017.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 141.00 | | | 102 141.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 489 416.00 | | 8 070.00 | 489 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 369.00 | | | 24 369.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 355 399.00 | 31 082.00 | 1 470.00 | 355 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 355 399.00 | 31 082.00 | 1 470.00 | 355 399.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 23 352.00 | 20 682.00 | 23 352.00 | 23 352.00 |
6T Sur comptes clients | 1 888.00 | | 1 888.00 | 1 888.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 240.00 | 20 682.00 | 25 240.00 | 25 240.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 240.00 | 20 682.00 | 25 240.00 | 25 240.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 682.00 | 25 240.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 574 994.00 | 574 994.00 | | 574 994.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 625.00 | 55 625.00 | | 55 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 745.00 | 55 745.00 | | 55 745.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 904.00 | 1 904.00 | | 1 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 636.00 | 48 636.00 | | 48 636.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
UX Autres créances clients | 154 442.00 | 154 442.00 | | 154 442.00 |
VB T. V. A. | 3 305.00 | 3 305.00 | | 3 305.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 539.00 | 12 024.00 | 21 515.00 | 33 539.00 |
VI Groupe et associés | 76 576.00 | 76 576.00 | | 76 576.00 |
VP Divers | 22 619.00 | 22 619.00 | | 22 619.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 340.00 | 4 340.00 | | 4 340.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 954.00 | 23 954.00 | | 23 954.00 |
VS Charges constatées d’avance | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 485.00 | 204 485.00 | 24 000.00 | 228 485.00 |
VW T.V.A. | 13 035.00 | 13 035.00 | | 13 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 864 410.00 | 842 895.00 | 21 515.00 | 864 410.00 |