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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 102 141.00 | | 102 141.00 | 102 141.00 |
AN Terrains | 55 396.00 | 23 332.00 | 32 064.00 | 55 396.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 523.00 | 67 734.00 | 2 789.00 | 70 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 347 232.00 | 229 491.00 | 117 741.00 | 347 232.00 |
BD Autres titres immobilisés | 369.00 | | 369.00 | 369.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 599 660.00 | 320 557.00 | 279 103.00 | 599 660.00 |
BT Marchandises | 839 564.00 | 20 024.00 | 819 540.00 | 839 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 578.00 | 1 888.00 | 76 690.00 | 78 578.00 |
BZ Autres créances | 37 645.00 | | 37 645.00 | 37 645.00 |
CF Disponibilités | 403 075.00 | | 403 075.00 | 403 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 185.00 | | 1 185.00 | 1 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 360 047.00 | 21 912.00 | 1 338 135.00 | 1 360 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 959 707.00 | 342 469.00 | 1 617 238.00 | 1 959 707.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 580 108.00 | 588 684.00 | | 580 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 681.00 | 7 424.00 | | 39 681.00 |
DJ Subventions d’investissement | 23 442.00 | 6 478.00 | | 23 442.00 |
DL TOTAL (I) | 819 231.00 | 778 586.00 | | 819 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 171.00 | 4 283.00 | | 51 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 172.00 | 32 421.00 | | 41 172.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 38 392.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 584 538.00 | 507 929.00 | | 584 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 271.00 | 82 179.00 | | 90 271.00 |
EA Autres dettes | 30 855.00 | 12 128.00 | | 30 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 798 007.00 | 677 332.00 | | 798 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 617 238.00 | 1 455 919.00 | | 1 617 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 758 718.00 | 677 332.00 | | 758 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 544 410.00 | | 84 241.00 | 544 410.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 360.00 | 575 291.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 141.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 360.00 | 473 150.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 141.00 | | | 102 141.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 442 269.00 | | 84 241.00 | 442 269.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 334 890.00 | 32 930.00 | 47 263.00 | 334 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 334 890.00 | 32 930.00 | 47 263.00 | 334 890.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 15 524.00 | 12 600.00 | 8 100.00 | 15 524.00 |
6T Sur comptes clients | 877.00 | 1 888.00 | 877.00 | 877.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 402.00 | 14 488.00 | 8 977.00 | 16 402.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 402.00 | 14 488.00 | 8 977.00 | 16 402.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 488.00 | 8 977.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 584 538.00 | 584 538.00 | | 584 538.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 090.00 | 55 090.00 | | 55 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 930.00 | 32 930.00 | | 32 930.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 855.00 | 30 855.00 | | 30 855.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
UX Autres créances clients | 76 313.00 | 76 313.00 | | 76 313.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 265.00 | 2 265.00 | | 2 265.00 |
VB T. V. A. | 6 127.00 | 6 127.00 | | 6 127.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 171.00 | 11 882.00 | 39 289.00 | 51 171.00 |
VI Groupe et associés | 41 172.00 | 41 172.00 | | 41 172.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 112.00 | | | 13 112.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 085.00 | 10 085.00 | | 10 085.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 176.00 | 2 176.00 | | 2 176.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 433.00 | 21 433.00 | | 21 433.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 185.00 | 1 185.00 | | 1 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 408.00 | 141 408.00 | | 141 408.00 |
VW T.V.A. | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 798 007.00 | 758 718.00 | 39 289.00 | 798 007.00 |